运营部人员申请备用金 总经理财务主管都签完字 出纳给的是现金 申请人员用不用写个收到备用金的收据给出纳

企业核定销售部定额为5万元财务部开出现金支票辜负备用金

答： 借其他应收款50000 贷库存现金50000

财务部报销购买办公用品410元，经总经理签字同意后，交由财务部门进行审核。审核无误后由出纳以现金支付

答： 你好 处理流程： 1.填写报销申请表：员工在购买办公用品后，需要填写报销申请表。在申请表中，需要注明购买物品的名称、数量、单价和总价，并附上相关的发票和收据。 2.总经理签字：总经理需要对报销申请表进行审批。如果同意报销，总经理需要在申请表上签字确认。 3.财务部门审核：财务部门需要对报销申请表进行审核。审核的内容包括：核对发票和收据的真实性、核对报销金额是否与发票和收据一致、检查购买的物品是否符合公司的相关规定等。 4.出纳支付现金：如果审核无误，出纳需要以现金的方式支付报销款项。在支付前，出纳需要再次核对发票和收据，确保支付的金额与报销申请表中的金额一致。 5.记录账目：出纳支付现金后，需要在公司的财务软件中记录这笔支出。记录的账目应该与报销申请表中的信息一致，以便后续的财务审计和核对。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

.上海华泽服饰有限公司总务部门采用定额备用金制度。请根据一下业务作出相关分录。（1）2017年5月20日，经管理部门核定为6000元，总务部门负责人李白填写借款单，经总经理、财务经理审批后，交财务部门办理拨付手续。财务部门拨付备用金6000元给总务部门作为定额备用金。（2）2017年5月30日，总务部门李白报销差旅费5000元。（3）当年12月31日，上海华泽服饰有限公司总务部门负责人李白报销本月所用备用金5000元，并将未用完备用金余额1000元交回财务部门进行期末结算。

答： 你好请把题目完整的发一下