老师，账上显示多收甲721，手里票有甲退回的押金1340（扣货款660），我应该咋做能平账，对方已经平账

天道酬勤 追问

2020-06-20 18:19

不太懂可以详细说说吗，我咋做分录

小林老师 解答

2020-06-20 18:23

您好，您的损失金额是721+660-1340=41元

小林老师 解答

2020-06-20 18:24

您好，您借营业外支出41 贷其他应收款41。

天道酬勤 追问

2020-06-20 18:25

老师我现在咋做分录，咋记账

天道酬勤 追问

2020-06-20 18:30

退给我们680，我们账上还显示多收甲721

小林老师 解答

2020-06-20 18:34

您好，您扣的货款按应付账款、押金按其他应收款处理。所以您的分录，借应付账款660贷其他应收款619（1340-721）营业外收入41。不好意思，刚才弄反了。

天道酬勤 追问

2020-06-20 18:35

老师之前的账他们押金和货款混到一起了，我咋做，我现在有点懵

小林老师 解答

2020-06-20 18:38

您好，您别乱。您看下您721和1340以及660处理后的余额是否是41。

天道酬勤 追问

2020-06-20 18:39

老师，账上显示多收甲721  我手中的票是1340（其中有660的扣款），我应该咋做分录能平账

天道酬勤 追问

2020-06-20 18:40

我理解的是账上显示多收甲721，然后这回又退回1340-660=680，721+680=1401，多收甲1401对吗

小林老师 解答

2020-06-20 18:43

您好，刚才想了下，您的结论是正确的。我当成少收721了。

天道酬勤 追问

2020-06-20 18:46

那分录咋做啊

小林老师 解答

2020-06-20 18:48

您好，您721和660应该在其他应付款核算。

小林老师 解答

2020-06-20 18:49

您好，假设1340也在其他应付款核算。

小林老师 解答

2020-06-20 18:49

您好，参考分录，借其他应付款（721+1340-660）贷营业外收入1401。

天道酬勤 追问

2020-06-20 18:50

之前的账押金和货款走的应收账款，我现在咋做

小林老师 解答

2020-06-20 18:52

您好，借应收账款1401贷营业外收入1401。

天道酬勤 追问

2020-06-20 18:53

那这个分录之前不做其他分录了吗，就做这一个吗老师

天道酬勤 追问

2020-06-20 18:55

收到钱的咋做，借：银行存款660
贷：应收账款660对吗     账上多收721我又乱了

小林老师 解答

2020-06-20 20:17

您好，咱分步处理，您收到对方退款，应冲回押金。按您冲回的金额，借银行存款，贷应收账款。您收回对方的押金是多少？请提供下金额。

天道酬勤 追问

2020-06-20 20:19

押金1340  从押金中扣了660，老师可以尽快吗，就还能问一次了

小林老师 解答

2020-06-20 20:21

您好，没事，您可以重新发起提问，@小林即可。那您收到的是680元，借银行存款680元，贷应收账款680。

小林老师 解答

2020-06-20 20:23

您好，咱分开说，您应收1340元押金，扣款实际是营业外支出。借：银行存款680，营业外支出660 贷：应收账款1340。

天道酬勤 追问

2020-06-20 20:23

嗯嗯是这么做老师，多收721，应收贷方680，那就是多收721+680=1401对吗

小林老师 解答

2020-06-20 20:23

您好，对于多收的721元，您借：应收账款721 贷：营业外收入721。

小林老师 解答

2020-06-20 20:25

您好，所以咱将您的业务分解后，您看下我的分解步骤。您不应多收1401。因为1340是押金。