单位之前是手工帐，去年后还改用的erp，现金余额输入错了，多输入100元，怎么调整做账

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-06-19 14:01

你好，与现金余额对应输错的科目是什么呢？是输入多了还是少了呢？
需要知道这个原因，才知道该如何做调整账务的

～小慧追问

2020-06-19 14:04

正确的是27614.22
在erp建账的时候，期初余额输入错了，27714.22
与现金账的余额多100

邹老师解答

2020-06-19 14:06

你好，我知道是现金多了100
与现金余额对应输错的科目是什么呢？是输入多了还是少了呢？
需要知道这个原因，才知道该如何做调整账务的

～小慧追问

2020-06-19 14:17

我也是刚到公司
发现在erp建账的时候，账面起初余额库存现金比实际多了100
账面起初余额银行存款比实际少了852.11
导致erp的账与出纳的账对不上
我的经验不足，没遇到过这种情况，不知道怎么办了？

邹老师解答

2020-06-19 14:21

你好，你可以重新建账，录入正确的期初数

精选问题

老师1、预收账款全额收款后，只要合同约定开始日期问

你好预收账款增值税：孰先原则+全额一次性，无行业例外核心规则（2026年1月1日起，财税2026年13号公告）销售服务先收款、后分期/分次提供：以合同约定服务开始日、实际首次服务开始日孰早，全额一次性缴增值税优先级：先开票→开票日缴税；未开票→孰先原则适用范围：全覆盖（租金、物业、服务业、建筑业等所有服务类），无例外行业旧规废止：建筑、租赁“预收款即纳税”已取消，统一按新规执行答
小规模企业注销，法人的其他应付款转入实收资本，实问

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文书怎么写格式样本类型问

你好，你说的具体是什么样的文书呀答
新公司开办以后，不好交社保，怎么办问

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