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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-06-19 14:01

你好，与现金余额对应输错的科目是什么呢？是输入多了还是少了呢？
需要知道这个原因，才知道该如何做调整账务的

～小慧 追问

2020-06-19 14:04

正确的是27614.22
在erp建账的时候，期初余额输入错了，27714.22
与现金账的余额多100

邹刚得老师 解答

2020-06-19 14:06

你好，我知道是现金多 了100
与现金余额对应输错的科目是什么呢？是输入多了还是少了呢？
需要知道这个原因，才知道该如何做调整账务的

～小慧 追问

2020-06-19 14:17

我也是刚到公司
发现在erp建账的时候，账面起初余额库存现金比实际多了100
账面起初余额银行存款比实际少了852.11
导致erp的账与出纳的账对不上
我的经验不足，没遇到过这种情况，不知道怎么办了？

邹刚得老师 解答

2020-06-19 14:21

你好，你可以重新建账，录入正确的期初数

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相关问题讨论
你好，与现金余额对应输错的科目是什么呢？是输入多了还是少了呢？ 需要知道这个原因，才知道该如何做调整账务的
2020-06-19 14:01:23
你好 先不要录入 先检查他们的差异原因 要和你实际一致才录账建账 不然你后面建账了还是得查原因调整
2019-06-25 18:05:56
借；银行存款 贷；库存现金 同时做借款处理借；库存现金 贷；其他应付款
2017-12-07 08:58:14
不用
2017-04-20 14:16:09
你好，只要记账没错误，月末调整正确也是可以的。
2019-08-22 10:58:36
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