资产负债表5月利润分配未分配利润期末数减年初数不等于5月利润表本年累计净利润，1234月皆能对应，没有设计以前年度损益调整，盈余公积，分配股东权益，公式全部核对，由系统导出，并自己验算，请问是什么原因导致的。

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 18:02

你是否有利润分配呢，同学。然后再看损益 类是否是否有余额

Redamancy 追问

2020-06-14 18:06

损益类全部结转了，这个月没有利润分配

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 18:09

那不应该，如果你没有就是正确的，不可能错误。
上个月是否正确

Redamancy 追问

2020-06-14 18:10

上个月是正确的，我算了很多次。这个公式是正确的，已经核算过

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 18:35

那你再检查一下损益 类科目 是否有余额

Redamancy 追问

2020-06-14 18:44

没有余额，会不会是账务处理有问题导致的

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 19:04

如果没有余额，一般是不会存在你这种情况的
以前年度损益调整，分配利润都不存在。
那严格是不存在这种情况 的。
你看一下你是否在除了结转损益 的凭证外其他凭证，出现 了期间费用贷方发生额

Redamancy 追问

2020-06-14 19:30

期间费用没有发生费用贷方发生额

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 19:31

重新生成报表看一下吧，如果这些情况都没有，你是不会出现这种情况 的

Redamancy 追问

2020-06-14 19:49

老师你看一下

陈诗晗老师 解答

2020-06-14 19:50

你这里资产负债表的年末未分配利润-年初未分配利润，应该是要等于累计利润的。