给一家公司做往来款这块 他们从来没有建过账 之前的账目也不是特别清晰 我这块应该怎么做才可以把账目建立起来

E 追问

2020-06-13 19:30

内账  原始凭证也不清晰  公司好像开了十多年了吧

郭老师 解答

2020-06-13 19:35

那你直接盘点现有的余额做期初就可以了

E 追问

2020-06-13 19:37

现在他们给了我一个余额的  现在发觉这个余额也不是很准  我发现这个余额上没有的  后期来还款了  所以呢这个咋做呢

郭老师 解答

2020-06-13 19:42

这个余额是外账的吗
你看下外账
你可以先按他给的做
差额放到利润分配
以后余额有错误的
你冲利润分配

E 追问

2020-06-13 19:45

利润分配  是内账的  从来没建过内账  现在我们收入和费用这块没做  只是把给的往来款余额输入了进去  现在就发现了余额不准  收到的款中没有往来余额  这个不知道咋做

郭老师 解答

2020-06-13 19:46

银行现金没有余额吗
固定资产，存货没有余额吗
实收资本呢

E 追问

2020-06-13 19:48

从来没建过账目  现在主要是把往来搞清楚  她不要求其他的

郭老师 解答

2020-06-13 19:58

那得跟供货商或者销售商对帐

郭老师 解答

2020-06-13 19:58

对好了，再填写期初数据