您好老师，刚到这家公司，发现财务软件上做的分录，得出的银行明细表，银行里面实际余额949.66，但是财务做账软件余额显示10925.02元，相差9975.36元，我看了起码是以前年度做错的，请问怎么调整呢？麻烦写下分录可以吗？

莺时♀珩磨№ 追问

2020-06-01 11:29

意思就是前面会计可能做成本费用进行银行支出平帐对吧，好的谢谢老师提醒。

莺时♀珩磨№ 追问

2020-06-01 11:31

有没有可能分录做反了呢？这种的调账本，也可以按照您后面的来吗？

maize老师 解答

2020-06-01 11:40

这个需要去查账才清楚，需要查，一般是少做，那是先挂着后续是需要查到调的，要是没有时间查先那就先做借其他应收款 -其他 贷银行，这个后续查到 就冲掉这个贷其他应收款-其他

莺时♀珩磨№ 追问

2020-06-01 11:43

老师，找到了，是分录少做了，打给法人的还款1万，和利息24.64，直接补上做借其他应付法人贷银行和借银行利息，贷财务费用了吧

莺时♀珩磨№ 追问

2020-06-01 11:44

是一月份的，没跨年，就是夸季度申报了

maize老师 解答

2020-06-01 11:50

借银行利息，贷财务费用 你这个是啥，收利息？借银行 贷其他业务收入，应交增值税

maize老师 解答

2020-06-01 11:50

是银行利息吗，那这做借财务费用 利息收入 负数 借银行

maize老师 解答

2020-06-01 11:50

打给法人的还款1万，直接补上做借其他应付法人贷银行 对

莺时♀珩磨№ 追问

2020-06-01 13:42

好的。谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-01 13:46

好的，我先回复别的学员了