老师我想咨询一下，应收账款5月末余额21465元，没有预付账款，存货5月末余额37765.98元，其他应付款-李 5月末余额贷方53295.53元，其他应付款-王 5月末余额借方69元，本月利润1874.44元，帮我做张资产负债表，我zuo完不平呢？

个性的蓝天 追问

2020-05-31 15:04

这就是一级科目啊

个性的蓝天 追问

2020-05-31 15:05

就是其他应付两个人的加一下吗？

江老师 解答

2020-05-31 15:07

但你这个肯定是数据没有说全，因为你的数据是编不平的。如你的现金数据是多少，可能涉及到少说了一级科目的数据。

个性的蓝天 追问

2020-05-31 15:08

现金是0，银行是0

个性的蓝天 追问

2020-05-31 15:09

没有别的数了

个性的蓝天 追问

2020-05-31 15:10

这是全部的数，没有别的了

江老师 解答

2020-05-31 15:12

你这样说是没有效的，因为你的一级科目，直接看电脑导出的一级科目余额表，因为你说的数据，这个是差数据的，按你的一级科目编资产负债表是不平的，数据没有说全，如何也是编不平的。

个性的蓝天 追问

2020-05-31 15:13

手工帐，那老师，你告诉我缺哪些数据呢

江老师 解答

2020-05-31 15:17

这个真不知道你的账务处理，你看你的账务处理，哪个一级科目没有汇总，因为账务处理太复杂，涉及到一级科目太多了。

个性的蓝天 追问

2020-05-31 15:21

我得天，我就这几个科目，还有一个就是上个月的本年利润3569.66元都没有别的会计科目了，没有现金和银行，都是其他应付款付的，还有啥？

江老师 解答

2020-05-31 15:24

你这样处理，你上月资产负债表编了的吧，你直接在上月的数据上，对于资产方加本月借方，减本月贷方，得到本月资产负债表的期末数据，填写资产负债表，对于负债科目、以及所有者权益科目，用上月期末数据，加本月贷方，减本月借方，得到本月月末数据，这样处理，可能解决你编制资产负债表的数据平衡问题。

个性的蓝天 追问

2020-05-31 15:25

我试试，上个月平，这个月不平，我看我的记账凭证都没错，不知道哪里弄错了

江老师 解答

2020-05-31 15:26

你上月平的，按我说的这种方式，你可以试试，可能就编平了。

个性的蓝天 追问

2020-05-31 15:32

老师，我的还不平

江老师 解答

2020-05-31 15:43

那你只能看你的账务处理是不是存在问题，就是手工账，没有编平。

个性的蓝天 追问

2020-05-31 15:44

老师，上个月的本年利润需要加上吗

江老师 解答

2020-05-31 15:45

上个月的本年利润也是一样的需要加上

个性的蓝天 追问

2020-05-31 16:32

谢谢老师，我找到出错在哪里了

个性的蓝天 追问

2020-05-31 16:32

已经平了

江老师 解答

2020-05-31 17:34

祝学习进步，工作顺利