#提问#请问老师，就是上月用对公账户给客户开了一张一万的发票，发票金额比工程款少对不上，所以当时我们公司用自己的钱存到我们的对公账户里了，但是这个月客户把那发票一万金额用他们对公账户打到我们对公账户上了，请问一下我们这边应该怎么做啊？

学堂用户_ph451945 追问

2020-05-26 07:26

对，因为外账是根据发票的

郭老师 解答

2020-05-26 08:02

上月做了现金吗借现金，银存贷主营业务收入应交税费？

学堂用户_ph451945 追问

2020-05-26 08:05

上月已经做好了的，就是我们这边帐已经平了，就是这个月他那边需要做账吧所以又真的转了一次一万的金额来，但是我们这个月又不需要给他开发票，那我们这边的对公账上就有一笔收入了，我们需要把钱先取现再转回给他，还是先转到其他卡再转给他啊

郭老师 解答

2020-05-26 08:22

取现金
或者你修改之前的分录改应收账款
这个月冲应收账款

学堂用户_ph451945 追问

2020-05-26 08:23

但是之前的已经做收入报税了的

郭老师 解答

2020-05-26 08:38

借应收账款，银存贷主营业务收入，应交税费
然后借银存贷其他应付款
借银存贷应收账款

学堂用户_ph451945 追问

2020-05-26 08:39

好的，谢谢老师了

郭老师 解答

2020-05-26 08:41

不用客气的。