请问老师，会计新人，被安排进行一家公司的资产盘点，请问要准备些什么，有什么注意事项呢？

你好 一、盘前准备： 1、检查所有进、退、调、配、报损等单据是否验收签字； 2、打印各部门负库存报表，查询负库存原因，发现有漏入、多入的单据及时更正，如要做库存变更的必须部门处长开出手工单据由店长签字，再到电脑室变更库存； 3、检查数据维护里的非属柜库存（注意，以前是检查多柜有存，现在改为检查非属柜库存更为全面）非属柜库存，顾名思义，指的是不在商品所属柜组的库存，非属柜库存形成的原因有几种：1、商品转柜后未做移库调拨单，2、做单时不用选柜组时选了柜组，且选了错误的柜柜；3、总部下传的资料，门店可调柜组，但必须在新品未下传配送单时调，如在之后调则会形成非属柜库存。） 4、做当日日汇总； 5、生成盘点批次； 6、通知前台盘点表号。 注：以上顺序不能打乱，如果需要在日汇总之前提前生成批次，则一定要记得在做完当日汇总后更新机存量（机存量指盘点批次建立时电脑备份的库存量） 二、盘点时要做的工作 1、保证硬件、软件运行正常，关掉消磁板电源，检查打印机是否正常打印； 2、前台表号输入无误； 3、后台录入仓库盘点表及生鲜手抄盘点表； 4、修改漏、少、多、重盘数据； 5、打印差异数据给部门复查差异原因，并跟踪解决差异问题； 6、做盈亏分析表上交店长及总部电脑部。

盘点什么，至少要有盘点表

您好，盘点前要安排好人员、准备好盘点表格，查看一下账面情况。 盘点方法及注意事项 1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 盘点计划 1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 2开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 时间安排 1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成； 2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 人员安排 人员分工； 1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘， 将正确结果记录在“复盘数量”一栏； .3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 相关部门配合事项 6.3.4.1 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库； 6.3.4.2 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； 6.3.4.3 盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务； 6.3.4.4 盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 6.3.5 物资准备； 6.3.5.1 盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡； 6.3.6 盘点工作准备； 6.3.6.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据； 6.3.6.2 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； 6.3.6.3 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。 6.3.6.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕； 6.3.6.5 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）； 6.3.6.6 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘； 6.4 盘点会议及培训 6.4.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等； 6.4.2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等； 6.4.3 盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；

你好，需要盘点表，盘点人 监盘人

1盘点出纳库存现金:与出纳一同盘点库存现金数量，并与账上进行核对，如发现不一致，应查明原因，并进行账务调节处理。 2核对开户银行存款：让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，一个账户一个账户地进行核对，若与账上不一致，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。 3盘点仓库存货：组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点，将盘点的存货数据与存货明细账进行核对，确保每个存货的账实相符，若存在不符的，要查明原因，并进行调整成账实一致。 4盘点公司固定资产：与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账，一方面核对账上是否与实际固定资产一致，一方面建立固定资产小卡片，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核查。 5与客户核对应收账款：制作每个客户应收账款对账单，先交销售人员核对，再由销售人员将对账单发给客户进行核对，如果不一致，要查明原因，将应收账款进行调整保持与客户一致，主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。 6与供应商核对应付账款：要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单，先发给采购员进行核对，采购员核对完后，交由财务人员进行核对，如发现不一致，要查明原因，进行账务处理，核对时主要核对合同、入库单等单据。 7核查税务纳税申报情况：查阅税务纳税申报系统报税情况，核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致，不一致，应查明原因，并进行调整。