请问公户发给一家供应商10万元应付款，其实呢？这个钱，再对方那里转一下然后再打到我公司私户上，我冲减了供应商应付款金额，进来的私户怎么做分录，内账

尽头 追问

2020-05-13 15:42

我的应付款那就没减少呀，账上需要减少10万的应付款呢

郭老师 解答

2020-05-13 15:45

借预付账款贷银行存款借其他应收款-私户贷预付账款。

尽头 追问

2020-05-13 16:06

这家供应商是应付款，你的这个分录有点没懂，1407科目是我过渡一下的

郭老师 解答

2020-05-13 16:11

你好，你这个具体的是什么业务？

尽头 追问

2020-05-13 16:36

我刚接手这家公司，就是有一家供应商高开了发票，其中一部分再给我们，我们支付手续费等等

郭老师 解答

2020-05-13 16:39

你好，你支付出去10万，对方给你多少？

郭老师 解答

2020-05-13 16:40

那照的你20几来做就可以，比如你支付出去10万，对方给你6万，你做4万的管理费用，借管理费用贷银行存款4

尽头 追问

2020-05-13 16:48

实际上这里有些复杂，是要给对方发票等等，但是呢？又不经过我手，如果不用其他科目过渡，银行余额和应付款余额就不对

郭老师 解答

2020-05-13 16:51

私人账户，你在那帐是用什么表示的现金还是其他应收款，还是其他应付款。

尽头 追问

2020-05-13 16:57

银行账户

郭老师 解答

2020-05-13 16:59

私人账户和公户你都做了银行存款吗？
你现在借预付贷银行存款10万。
借银行存款（私人账户收回来的）管理费用贷预付账款10

尽头 追问

2020-05-13 17:46

是的，都做了银行帐，目前的管理费用不知道是啥，有可能他们其他人自己搞的发票给供应商了？所以付出去的钱和回来的钱一样，然后那边收取管理费杂费我们对公支付，就是应付对方的钱冲不了账，就要再记一个分录

郭老师 解答

2020-05-13 17:47

看一下我的那个分录是不是平了。

郭老师 解答

2020-05-13 17:48

还有哪里不对？

尽头 追问

2020-05-13 18:07

是我公司自己的问题和老师说的不一样，老师的思路是对的，但是我这边用不了，谢谢

郭老师 解答

2020-05-13 18:12

那照你按实际业务来就可以，你不需要考虑发票的事
直接你也可以价税合计做的。

郭老师 解答

2020-05-13 18:12

你们的问题应该是做了外帐，你还想和发票对起来。

尽头 追问

2020-05-13 18:19

以前没有内账，我来之后重新建账开始做的，所以会有金额不好操作

郭老师 解答

2020-05-13 18:20

一开始你做账的时候，可以重新盘点现有的余额，做期初。
比如像上一个问题，发票给你开了10万。
收你们20
借库存商品，进项贷银行存款10
还钱给你，借银行存款80贷库存商品80