我想问一下比如工商银行是甲方开的专项银行，我是乙方，然后要工商银行代发一个款项，这个分录怎么写，我们主要的银行是农行，工商银行不是我们公司的，是甲方的然后帮我们代发的，请问这个分录我们公司怎么写

思姑凉。 追问

2020-05-09 19:22

就是你可能没听懂我的意思，就是说我们的对公是农行的，但是因为有些项目吗是甲方是要求，就是要求，就是要从西藏银行走，有西藏银行来代发，是这个意思，是甲方，甲方在那个西藏银行开了一个专项专款的那个户头是这个意思，我们对公是农行。

思姑凉。 追问

2020-05-09 19:22

所以我就一下有点懵了，不知道怎么寄了，知道吗？因为他是你代发的，我就不知道怎么记，我知道应该要借银行存款，但是我们银行存款我们又没有账户，所以我就有点懵了。

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 19:35

你的意思是你把钱转甲方的银行，他帮你支付？

思姑凉。 追问

2020-05-09 19:44

应该是的吧

陈诗晗老师 解答

2020-05-09 20:01

那你直接是
借 其他应收款
贷 银行存款
帮你支付
借 应付账款
贷 其他应收款

思姑凉。 追问

2020-05-10 07:52

不是，是我们做了甲方的活儿吗？然后甲方要打款给我们，然后我们呢，我们他。

思姑凉。 追问

2020-05-10 07:53

他不直接打给我们，他不直接打给我们，他就是打给西藏银行，由西藏银行来代发，代发给就说什么材料上啊？然后小工工资啊这些。

陈诗晗老师 解答

2020-05-10 10:21

是不直接打给你，直接帮你付给你的材料商了
你这就抵消 就是了
你甲方欠你的少了，你应该付供应商的少了
借 应付账款
贷 应收账款