你好老师，请问像这种结转损益，金蝶软件中，一般是手动录入的，还是点击那个结转损益选项自动结转的呢

静悄悄走吧 追问

2020-05-05 12:27

我手动录入凭证了，会导致期末数值不对吗

立红老师 解答

2020-05-05 12:30

你好，如果是按账上的余额结转的，是不会的，应是与自动结转一样的。

静悄悄走吧 追问

2020-05-05 12:34

请问老师，金蝶软件里面已录入的凭证，已进行过账，但是结账的时候发现数据好像有点不太对，就点了反结账，再进行过账的时候提示当前期间没有未过账凭证，请问应该怎么处理呢

立红老师 解答

2020-05-05 12:35

你好，反结账是将结账程序取消，但之前的凭证已经记账了，就是过账，是不需要再重新记账的。

静悄悄走吧 追问

2020-05-05 12:36

但是我核对科目余额的时候，数据没有这些录入的凭证，是哪里出错了呢

立红老师 解答

2020-05-05 12:40

你好，您看下过账凭证的日期是上个月的的么，然后看下明细账的发生额是不是已经有了凭证上的数据

静悄悄走吧 追问

2020-05-05 12:47

明细账里面也没有呢

静悄悄走吧 追问

2020-05-05 12:52

我查看那些凭证的状态是未过账，可是过账的时候就是选定范围内没有未过账凭证，不知道为什么

立红老师 解答

2020-05-05 12:54

你好，选定的范围中凭证号码和日期都是上月，是么？

静悄悄走吧 追问

2020-05-05 12:57

就是这样的

静悄悄走吧 追问

2020-05-05 13:00

我们金蝶软件从去年2月份开始就没有用过了，去年是找代账公司做的账，今年把凭证都拿回来了，我想在财务软件里面把19年的补录进去，前后能串联起来，之前点过一次过账了，但是39张凭证只过账了13张，我点了反结账后，现在就是这样了

立红老师 解答

2020-05-05 13:00

你好，您选下全部未过账的凭证，

静悄悄走吧 追问

2020-05-05 13:00

点了，也还是这样

立红老师 解答

2020-05-05 13:02

你好，正常是不会出现这种情况的，建议您咨询下软件的客服人员。

静悄悄走吧 追问

2020-05-05 13:02

好的谢谢

立红老师 解答

2020-05-05 13:06

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。

静悄悄走吧 追问

2020-05-05 13:21

老师我还有一个问题，这个固定资产，2月份只有一张计提折旧的凭证，并没有购入，但是代账公司给我的科目余额表里面有个本期发生额，这个从哪里来的，我录入的凭证最后出来和他这个数据对不上

立红老师 解答

2020-05-05 13:24

你好，从余额表上看，是2月增加了固定资产，这个需要问下代账公司，有时他们金额对不上，就会找个科目挤平。

静悄悄走吧 追问

2020-05-05 13:25

好的好的，谢谢老师

立红老师 解答

2020-05-05 13:27

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。