老师:接了外账的活，总账和明细账对不上，但资产负债表平的。录期初数据怎么弄。新手一枚

🐷朵🐒 追问

2020-04-26 10:33

明细账不平的。都不知道总账怎么平的

慧老师 解答

2020-04-26 10:37

明细账具体怎么不平，能详细说吗

🐷朵🐒 追问

2020-04-26 11:00

主要往来科目不平，明细账:应收账款借方余额165759；预付账款借方132406.02；其他应收借方1728923.61；应付账款贷方797082.9预收账款贷方189316.7；其他应付款是平的5300，根据明细账录期初，

🐷朵🐒 追问

2020-04-26 11:02

还看借贷方向是不是我弄错，没看错，找不到啥情况

慧老师 解答

2020-04-26 11:36

你得余额表呢，都是多少数据

🐷朵🐒 追问

2020-04-26 11:50

总账:应收账款借方487244.15；预付账款借方494399.46；其他应收借方2366919.85；应付账款贷方886716.9；预收账款贷方338711.7，其他应付平的5300

慧老师 解答

2020-04-26 12:57

明细账里面有发生额吗

慧老师 解答

2020-04-26 12:57

能否把清单拍照发一下

🐷朵🐒 追问

2020-04-26 13:13

只有账本，没有电子版，蛮多的往来客户。

🐷朵🐒 追问

2020-04-26 13:13

🐷朵🐒 追问

2020-04-26 13:16

一个客户都有二个科目

慧老师 解答

2020-04-26 21:01

没有电子版明细，我也没法给你核对，你付了多少钱，我发给你吧，实在不好意思。