老师们好！我的问题软件公司的依然没有给处理，是这样的，资产负债表的年初数对的，年末数右边比左边大6724，我们几个人昨天查了一天没差出问题，知道差额在存货哪里可是也没查出来，科目余额表，资产负债表，还有算式平衡表都截图发了，现在期末的右边对的，问题在左边，老师们给帮忙看看，明天就逾期了，拜托了

圆满富足 追问

2020-04-22 14:03

费用都结转了！就剩下成本没有结转，说该结转的时候才结转，现在不结转没有影响，是不是财务软件的公式问题呢

朴老师 解答

2020-04-22 14:11

要结转成本的，成本也得结转，你看下这个差额是不是未结转成本的金额

圆满富足 追问

2020-04-22 14:32

差额是一个为结转的机械作业7200，还有一个存货下面周转材料476，他两的差额就是6724，问题是他两没什么关联，为啥差这个数

朴老师 解答

2020-04-22 14:40

就是因为你没有结转哦

圆满富足 追问

2020-04-22 14:54

老师！这个机械作业怎么结转分录？还有，我们是一般纳税人，棉花收购加工企业

圆满富足 追问

2020-04-22 14:56

问题是，周转材料的476在存货里，怎么跟这个有联系？？我也是随便一下发现了机械作业的7200-周转材料476等于差额数6724的，关联关系没道理呀

朴老师 解答

2020-04-22 15:06

机械作业属于什么费用

圆满富足 追问

2020-04-22 15:10

应该是前期厂里有场地硬化了之类的工程。或者开办厂的时候请了机械过来干什么活的，不是车间里面的直接费用

朴老师 解答

2020-04-22 15:17

是费用也得结转的哦

圆满富足 追问

2020-04-22 15:19

什么分录

圆满富足 追问

2020-04-22 15:23

老师！是往年的挖掘机费用，今年元月份付的账，现在刚查到！我该怎么做分录，因为系统自动结转损益所以我没管他

朴老师 解答

2020-04-22 15:28

做费用就可以了哦，计入费用，今年一月份做费用，之前挂往来

圆满富足 追问

2020-04-22 15:32

现在该怎么办呢，这个图片是元月份做的凭证，现在不知道如何处理了，做费用的话我要冲红原来的凭证吗？还是手动修改放损益里面去

朴老师 解答

2020-04-22 15:41

你红冲原来的凭证的

圆满富足 追问

2020-04-22 15:43

冲红之后从新做，放到费用里，借管理费，开办费，贷银存？金额一样？

朴老师 解答

2020-04-22 15:58

是的，就是这个意思的哦