老师，资产负债表期末数不平，核对了也没找出原因，这个找差错？资产负债表“未分配利润期末数"公式是什么

月流星 追问

2020-04-20 15:07

表里面没有本年利润这个

月流星 追问

2020-04-20 15:07

本期的本年利润是在哪

月流星 追问

2020-04-20 15:07

有表表示吗？

何江何老师 解答

2020-04-20 15:13

在利润表的最后一行里，同学，你电脑账要点结账就平了

月流星 追问

2020-04-20 15:17

我这数据差异，不知道哪来有差异

月流星 追问

2020-04-20 15:17

科目余额表是平的

何江何老师 解答

2020-04-20 15:18

这个不好说同学，要具体看

月流星 追问

2020-04-20 15:23

老师，你这告诉我填哪些数据吧，编制报表

月流星 追问

2020-04-20 15:24

负债表填哪些，利润表填哪些

月流星 追问

2020-04-20 15:25

我是手动做的报表

何江何老师 解答

2020-04-20 15:29

同学，这个https://wenku.baidu.com/view/b56c944acd1755270722192e453610661ed95ab3.html
你看一下同学，用这个方法填

月流星 追问

2020-04-20 15:33

老师，我也百度了，还是没解决问题，你这个跟我这需要填的不一样

何江何老师 解答

2020-04-20 15:49

你看见余额那里了没有？就是用这个填就好了，同学，（1）货币资金=库存现金+银行存款+其它货币资金）总账余额
（2）应收账款=应收账款明细账借方余额+预收账款明细账余额-坏账准备余额（3）预收款项=预收账款明细贷方余额+应收账款明细账贷方余额（4）应付账款=应付账款明细账贷方余额+预付账款明细账贷方余额（5）预付账款=预付账款明细账借方余额+应付账款明细账借方余额（6）存货=所有存货总账余额+生产成本总账余额-存货跌价准备余额（7）固定资产=固定资产总账余额-累计折旧总账余额-固定资产减值准备余额（8）无形资产=无形资产总账余额-累计摊销总账余额-无形资产减值准备余额（9）长期股权投资=长期股权投资总账余额-长期投资减值准备总账余额(10)长期借款=长期借款总账余额-明细账中一年内到期的长期借款（11）长期待摊费用=长期待摊费用总账余额-明细账中一年内到期的长期待摊费用 （12）未分配利润=（本年利润总账余额+利润分配总账余额）

月流星 追问

2020-04-20 15:54

唉，好难啊，我这个是简表，你发的这个我看过了，会计问大多数问题还是解决不了的，

月流星 追问

2020-04-20 15:59

这个数额未分配利润期末数额是18年3月份的

月流星 追问

2020-04-20 15:59

合计数之一：6871950.21是怎么得来的？老老师

何江何老师 解答

2020-04-20 16:21

这个是从利润表上过过来的同学

月流星 追问

2020-04-20 16:30

老师三月份利润表没有这个数额，前面那个截图也是3月的

何江何老师 解答

2020-04-20 16:44

（1）货币资金=库存现金+银行存款+其它货币资金）总账余额
（2）应收账款=应收账款明细账借方余额+预收账款明细账余额-坏账准备余额（3）预收款项=预收账款明细贷方余额+应收账款明细账贷方余额（4）应付账款=应付账款明细账贷方余额+预付账款明细账贷方余额（5）预付账款=预付账款明细账借方余额+应付账款明细账借方余额（6）存货=所有存货总账余额+生产成本总账余额-存货跌价准备余额（7）固定资产=固定资产总账余额-累计折旧总账余额-固定资产减值准备余额（8）无形资产=无形资产总账余额-累计摊销总账余额-无形资产减值准备余额（9）长期股权投资=长期股权投资总账余额-长期投资减值准备总账余额(10)长期借款=长期借款总账余额-明细账中一年内到期的长期借款（11）长期待摊费用=长期待摊费用总账余额-明细账中一年内到期的长期待摊费用 （12）未分配利润=（本年利润总账余额+利润分配总账余额）

就是这些同学。

月流星 追问

2020-04-20 16:51

算了，老师，你答非所问，不打扰你了

何江何老师 解答

2020-04-20 16:55

你好同学，这个问题太长了，看不到后面，以为你问怎么填的，是你前面的问题
你这个表有些问题的，你看那个本期金额应该是未分配利润的差额才是对同学，

月流星 追问

2020-04-20 16:59

老是你拿具体数字说话好了，我也都截图给你了，你都是白话回复根本没有回答问题，所以这个问题才会这么长一直追问

月流星 追问

2020-04-20 17:00

比如你说的本期金额是哪个金额

何江何老师 解答

2020-04-20 17:02

1965510.57这个金额是本期的金额同学，但是看你的另一个资产负债表和这个金额不对等，所以感觉这个表是填错了，建议你这边将凭证查一下再看。
另外，太长了，这边看不到，不好意思了同学。

月流星 追问

2020-04-20 17:09

老师你能说完整一点吗？1965510.57这个本期净利润应该填资产负债表未哪里

月流星 追问

2020-04-20 17:15

你每次说话都说

月流星 追问

2020-04-20 17:15

一半

月流星 追问

2020-04-20 17:15

您就告诉我未分配利润期末数是怎么填的就好了

何江何老师 解答

2020-04-20 17:19

同学，这个金额你填在你资产负债里的未分配利润里面。用期初的未分配利润+1965510.57