公司2月份缴交保障性住房第一季度费用3500元做入预付账款某租赁公司，保证金1500元做入其他应收款某租赁公司，4月份收到租赁公司开的普通发票住房租赁3000元，资金往来票据优惠款500元，保证金1500元，请问要怎么做账？

緈諨的终点 追问

2020-04-19 11:56

其他应收款5000是什么意思？这样就是保证金收到的票据是不做账的是吗？

答疑苏老师 解答

2020-04-19 11:59

你好  是的  保证金的票据可以附在同学之前做保证金的分录的后面，其他应收款500  指的是优惠款500，老师多写个0

緈諨的终点 追问

2020-04-19 12:10

但是保证金的项目跟这次的优惠款是开在同一张票据上不是单独开的这样就没法附到原来2月份的分录上，还有这个票据上优惠款的金额500元跟普通发票上的金额3000元加起来才是2月份付的第一季度的住房租金费，为什么下的科目就不一样了呢？

答疑苏老师 解答

2020-04-19 12:14

你好 这个优惠的金额不是会退给你们吗？或者抵以后的租金

緈諨的终点 追问

2020-04-19 12:19

我不是很懂，就是看到票据的优惠款跟普通发票的金额加起来才是第一季度的租赁费用我以为是要这两个金额是要冲减第一季度的费用

答疑苏老师 解答

2020-04-19 12:23

你好 可以把优惠券发个照片老师看下吗？

緈諨的终点 追问

2020-04-19 12:32

就类似这样的，金额不一样而已

答疑苏老师 解答

2020-04-19 12:37

你好  这个同学知道后期会退吗？回退或抵以后的租金都是计入其他应收款的，毕竟你们租赁费发票就是3000元。

緈諨的终点 追问

2020-04-19 12:40

这个就不是很清楚能不能退，这个保障性租赁住房缴交的租赁费以后还能退吗？外籍人员居住跟国内人员居住有啥区别吗？

答疑苏老师 解答

2020-04-19 12:42

你好 这个没有什么区别，只是同学需要弄清楚这个优惠券指的什么？

緈諨的终点 追问

2020-04-19 12:43

那上班的时候问下，公司外籍人员宿舍购买的用品是都可以报销的？

答疑苏老师 解答

2020-04-19 12:45

你好 这个需要看你们公司的制度了。

緈諨的终点 追问

2020-04-19 13:10

是看公司的制度？意思是国家没有任何发文关于外籍人员的宿舍用品是可以做账的？

答疑苏老师 解答

2020-04-19 13:18

你好 是的 你们给报销了就可以做账，你们不给报销也是可以的。按当时你们公司是怎么规定的，一般都是给报销的。

緈諨的终点 追问

2020-04-19 13:23

那这个保障性住房租赁费是要做哪个现金流量呢

答疑苏老师 解答

2020-04-19 14:03

你好  计入支付给职工以及为职工支付的款项

緈諨的终点 追问

2020-04-19 14:13

除了这个还有其他现金流量可以用吗

答疑苏老师 解答

2020-04-19 14:14

你好 再没有别的现金流量可以用了。