账面的存货和实际库存不符合怎么处理？:2017年到2018年是找代理记账做的，后面2018年我接手了，我就接着他们做的存货做了。2019年12月我发现和实际的出货的金额不对，我做了一个金额的调整。2020年一月我在我的账面重新核算了，于是2019年的期末余额和2020年的期初余额差了很多。我现在该怎么办处理呢？

我叫聪明陆༽ 追问

2020-04-17 12:26

实际差额的原因是他们的换算错了，导致余额和我们实际的余额不一样。可是都已经跨了好几年了。而且我2019年的12月刚刚调整，包括2020年初，我是打算按照正确的实际存货来做。现在导致我的失算不平衡了

我叫聪明陆༽ 追问

2020-04-17 12:36

应该怎么办现在？

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 12:45

换算错了？
什么意思，换算错了。
你这录期初也是根据他的数据直接录入，怎么可能不平
我就算有错误也是分录调整，而不是期初直接调整的

我叫聪明陆༽ 追问

2020-04-17 12:50

就是记账公司没有了解到我们的出货的头份等于多少数量，所以他们算错了。因为我之前没有用记账软件里的进销存做。2020年一月份我才用的，所以要从期初数据调整…

我叫聪明陆༽ 追问

2020-04-17 12:52

我是重新调整了库存商品把货物和数量 金额都填上去了，所以才导致不平。之前没有这些的就是单单一个库存商品。

我叫聪明陆༽ 追问

2020-04-17 13:02

因为我这个是要重新添加商品的数量，所以要从期初数据录…重新在分录修改不了

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 13:05

你同时要在未分配利润里面调整这一部分金额。
也就是存货和未分配利润同时变动 才会平衡的。

我叫聪明陆༽ 追问

2020-04-17 13:08

我要怎么做分录呢？不太理解。是做到2020年的吗？可是我的差额有99万

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 13:34

现在到底是在录入期初的时候有问题还是要调整分录，按你的表述，你就是录入期初数据有问题，你不是做分录调整啊。

我叫聪明陆༽ 追问

2020-04-17 13:38

现在的问题是2019年的期末数 和2020年的期初数不一样。我改了2020年的期初数据。

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 16:41

那是你更改的问题啊。
你期初如果更改，你肯定不可能平，
你差额部分放在未分配利润里面处理。