请教软件专家：金蝶年初建账套，录入上年末的期末余额为初始数据，并试算平衡启用账套。可为什么资产负债表里年初数资产和负债/股东权益的数额不相同？反而是年初数和期末数资产相同，负债/股东权益的年初数和期末数相同？问题出在哪里？是要重新设置公式么？如果是，要怎么操作？谢谢您的解答！！！

隋炎颖🍎 🍊 追问

2020-04-17 10:40

请老师指教！

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:41

录入 没问题，你现在是什么问题，你说的相等，是怎么个相等法

隋炎颖🍎 🍊 追问

2020-04-17 10:43

试算平衡显示

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:47

你这试算 也是平等的，直接建账就是了。

隋炎颖🍎 🍊 追问

2020-04-17 11:00

可是资产负债表里有问题，资产期末和期初余额相等，负债/股东权益期末和期初余额相等，而非资产的期末数和负债/股东权益期末数相等。我全年的账都做完了，才发现这个问题。

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 11:08

你第一期，你没有发生凭证，你没有结转损益，这就是正常的啊。
你这种就是你没有发生数据，如果有数据发生，你结转损益，结账就不是这样了

隋炎颖🍎 🍊 追问

2020-04-17 11:31

明白老师说得。我是19年全年的账都做完了，都结转了，最后一期19年12月的资产负债表也是这样的情况。

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 11:36

你年结没有呢，结转损益 没有呢，
你生成报表是不是选择的12月呢

隋炎颖🍎 🍊 追问

2020-04-17 15:14

第一张图是录完初始数据生成的资报。依次是1月结转后生成的资报、第一季度资报、第二季度、第三季度、第四季度资报的截图。还有损益都结转了，年报也结转了。请老师指点指点问题到底出在哪里？

隋炎颖🍎 🍊 追问

2020-04-17 15:16

结转损益、年报，这些最基础的不会忘记的。

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 16:43

你首先，结转损益 ，然后把结转损益 这张凭证要审核记账，然后再来看

隋炎颖🍎 🍊 追问

2020-04-17 17:46

按您说得，操作了审核记账，再打开来资产负债表看还是和之前一样。

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 17:48

不可能，你如果完全 是不存在 没有结转的损益，你不可能报表会是这种。
你在生成报表的时候，是否选择了正确的期间

隋炎颖🍎 🍊 追问

2020-04-17 18:02

报表重算之前也先选择了正确的期间。损益月月有结转，而且还核对了数都没错，所以我才脑壳疼。搞不定才来这里请教老师，是不是报表的公式设置有问题，需要改？

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 18:05

你联系一下你软件的技术，让他帮你后台处理一下。
如果你全是按正常流程，你这就是公式有问题了。