送心意

桂龙老师

职称中级会计师

2020-04-14 16:21

可以根据科目余额表进行做啊。导出来啊分为:期初借贷方,本期发生的借贷方,期末余额的借贷方。有借必有贷,借贷必有贷。借贷方都相等就是试算平衡了。

色彩 追问

2020-04-14 16:27

老师好,但是股东投入的资金做到其他应付款里面去了。老板要我做个流水账给他看,要求把股东投入的资金和开支费用都列出来。但是我算起不平衡,科目余额表是平衡的。

桂龙老师 解答

2020-04-14 16:30

那你要分析其他应付款的流向啊,贷方表示股东流进来的款项,借方表示流出去的,你就分析借方都流到哪里去了就行了,不一定会全部进费用的。

色彩 追问

2020-04-14 16:37

股东投入的资金和预收的房款加起来应该是2个亿,为什么我减去开发成本,销管财费用,税费,营业外支出后。余额不等于银行存款呢?

桂龙老师 解答

2020-04-14 16:58

你收进来的钱还有可能借出去啊,还有可能买固定资产啊,还有可能预付出去啊。你要想跟银行存款余额对得上,你要做现金流量分析表出来的。不是单纯的减去费用和成本。

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相关问题讨论
你好,你可以到会计学堂点击更多,看一下会计工具实操下载,里面有模板的呢
2022-01-15 16:16:31
1.三栏式明细分类账:适用于只要求提供价值指标的账户,如:应收账款、应付账款、实收资本等账户的明细分类账。 2.多栏式明细分类账:根据经营管理的需要和经济业务的特点,在借方栏或贷方栏下设置多个栏目用以记录某一会计科目所属的各明细科目的内容。一般适用于成本、费用类的明*账,如:管理费用、生产成本、制造费用、营业外收入、利润分配等账户的明细分类账。 3.数量金额式明细分类账:在账页的“借方”、“贷方”、“余额”各栏中再分别设置“数量”、“单价”、“金额”栏目的明*账。它适用于既要提供价值指标又要提供数量指标的账户,如:原材料、库存商品、产成品等账户的明细分类账。
2024-01-01 20:07:53
亲,您好 这个要根据会计科目来确定 比如应付账款 贷方余额就是正 借方余额就是负
2023-10-31 21:30:17
你好 账套里的明细账都打印出来 
2022-03-22 11:08:40
你好,就是你的二级科目的账务,比如有一个应收账款 某某公司,这个就是一个明细账
2021-11-17 12:00:16
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