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何江何老师

职称： 中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-07 09:47

资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称，是财务管理的重要组成部分。
资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。资金怎么管理呢?
一、建立货币资金的预算制度：有利于加强货币资金管理，而且有利于对整个财务活动进行有效的组织。
二、完善货币资金的内部控制制度：完善货币资金的同部控制制度，完善企业内部货币资金控制制度,建立健全监督制约机制。
三、实行不相容的职务相互分离制度：理顺财务管理关系，建立职务分工控制制度，从组织机构设置上确保资金流通安全
四、建立收入和支出环节的内部控制制度
五、强化货币资金的保管和控制
六、实行统一 财务管理 ，防范资金风险

kbig 追问

2020-04-07 09:50

那都可以通过哪些数据进行分析呢？

何江何老师 解答

2020-04-07 09:53

一般是流动比率，速运比率，都是杜邦里的数据

kbig 追问

2020-04-07 09:54

中小型企业的资金管理内容主要有什么呢？

kbig 追问

2020-04-07 10:00

老师，我目前在写一篇关于中小企业的资金管理的调查报告，需要数据分析该从哪些数据进行分析？

何江何老师 解答

2020-04-07 11:35

你可以查一下杜邦分析指标就用这些就好了

kbig 追问

2020-04-07 11:35

嗯嗯好的谢谢老师

何江何老师 解答

2020-04-07 11:37

不客气同学懂了记得五星好评

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相关问题讨论
资金管理是社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称，是财务管理的重要组成部分。 资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。资金怎么管理呢? 一、建立货币资金的预算制度：有利于加强货币资金管理，而且有利于对整个财务活动进行有效的组织。 二、完善货币资金的内部控制制度：完善货币资金的同部控制制度，完善企业内部货币资金控制制度,建立健全监督制约机制。 三、实行不相容的职务相互分离制度：理顺财务管理关系，建立职务分工控制制度，从组织机构设置上确保资金流通安全 四、建立收入和支出环节的内部控制制度 五、强化货币资金的保管和控制 六、实行统一 财务管理 ，防范资金风险
2020-04-07 09:47:22
你好，成本分析，一般跟月末盘点没有太大关系，成本分析一般是实际成本和标准成本进行分析，可以分析材料耗用，人工成本
2020-04-15 19:10:03
同学你好，上述问题暂无老师能解答，非常抱歉！
2021-04-12 13:06:12
您好，销售净利润率、资产周转率、权益乘数。这三个指标又可以分别衡量企业的盈利能力、营运能力和偿债能力。
2024-03-11 11:26:40
您好。根据您的描述，可以从绝对值、百分比、趋势变动等方面进行一定分析，当然这类分析需要结合公司的其他经营数据变化来详细分析，现为您提供几个以下角度，您结合公司情况参考一下。 1、变动额分析： 第一年：货币资金增加了2180，这是一个正向变动，表明公司在这一年里货币资金有所增长，可能源于销售收入的增加、融资活动的成功或成本控制得当等。 第二年：货币资金减少了3290，这是一个负向变动，表明公司在这一年里货币资金有所减少，可能由于投资支出增加、偿债压力增大或运营资金紧张等原因。 第三年：货币资金又增加了6890，再次呈现正向变动，且增长额超过了第一年的增长，可能意味着公司在这一年里经营状况得到了改善，或者获得了新的资金来源。 2、变动百分比分析： 第一年：变动百分比为11.84%，表明货币资金的增长率相对温和，可能是在稳健经营的基础上实现的。 第二年：变动百分比为-15.98%，是一个相对较大的负向变动，说明货币资金的减少幅度较大，可能对公司运营产生了一定的压力。 第三年：变动百分比为39.83%，是一个非常高的正向变动，说明货币资金的增长非常显著，可能是公司业绩大幅提升或获得了大额融资。 3、趋势与波动性分析： 从三年的变动趋势来看，货币资金先增后减再增，呈现出一定的波动性。这种波动性可能反映了公司经营策略的调整、市场环境的变化或行业周期的影响。 第二年的大幅减少可能是一个需要关注的点，需要分析其具体原因，比如是否是由于某次大额投资、偿债或突发事件导致的。 第三年的大幅增长则是一个积极的信号，可能预示着公司未来有更好的发展前景。 4、与行业对比分析： 可以将公司的货币资金变动情况与同行业其他公司进行对比，以评估公司在行业内的表现。如果公司的货币资金变动情况与行业趋势一致，那么可能表明公司受行业影响较大；如果与行业趋势不一致，那么可能表明公司具有独特的经营策略或面临特定的风险。 5、结合其他财务指标分析： 货币资金变动只是公司财务状况的一个方面，还需要结合其他财务指标如利润、负债、周转率等进行综合分析。例如，如果货币资金增加的同时利润也在增加，那么可能表明公司经营状况良好；如果货币资金减少的同时负债增加，那么可能表明公司面临一定的偿债压力。 以上是5个角度，希望能帮到您。
2024-04-07 14:47:01
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