老师 我2019年12月的报表是平的 2020年1月份的报表的年初余额就不对了 相差1400 这个是什么问题 要查12月份的还是1月份的

四季 追问

2020-04-01 13:34

这个是不是只能一张凭证一张凭证的回去看

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 13:35

你首先查，你去年年末和本年初，是哪个科目 相关，然后去查这科目的明细账。

四季 追问

2020-04-01 13:48

老师  我现在对照了两个报表  是1月份报表上的应付账款不对的   那我现在是要怎么看应付账款明细呢

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 13:50

首先，你看一下应付账款的明细科目余额是否有借方余额。
如果有，这个余额是不是放到了预付账款。

四季 追问

2020-04-01 13:52

这个是不是不对

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 13:53

应付账款的借方余额是填写在预付账款里面的。

四季 追问

2020-04-01 13:53

还有这个

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 13:54

依旧是的，
应付账款的借方余额是填写在预付账款的
如果你存在 这借方余额，如果应付有差额，但你这资产负债表平衡的就没问题。

四季 追问

2020-04-01 13:56

什么意思？他这个是票没开进来我先付钱出去了   那我12月份已经结账，资产负债表也平衡，那我不用去调12月份的凭证是吗？

四季 追问

2020-04-01 13:57

但是现在我1月份的报表不平  怎么办

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 13:59

不用调整了，你1月报表不平？
资产不等于负债加所有者权益？
不平的金额是这应付账款导致？

四季 追问

2020-04-01 14:04

是的  我是这样看到   12月份报表的期末余额数据对照去看1月份的年初余额数据   只有这个地方有差异   别的都对

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 14:07

这是正常的，你之前的应该是没有使用预付账款这项目
但是新的报表里面你是使用了预付账款
你预付账款是否增加了这个差额

四季 追问

2020-04-01 14:08

预付账款数据是一致的

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 14:09

那你这2020年的报表出了问题
你这应该是要增加到预付账款里面的。
你重新生成一下

四季 追问

2020-04-01 14:10

什么意思  我还是没有听明白   要怎么做

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 14:13

你这里是2020年报表出了问题
你这应付账款里面把应付账款借方余额踢出去了，那么就应该增加到预付账款，但是也没有。
所以你重新生成一下，应该是系统公式问题

四季 追问

2020-04-01 14:18

我重新生成报表也不对

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 14:18

资产负债表也不平衡，是不是 ，还是说平衡，只是这里相关

四季 追问

2020-04-01 14:30

不平衡

陈诗晗老师 解答

2020-04-01 14:33

那就是报到有的问题
你回去看一下是否存在 没有结账的凭证，是否结转损益