我们公司支付了一笔货款，这笔货款的钱是属于公司的，但是银行卡是老板娘的，不属于我们公司的账户，应该怎么做分录？如果贷其他应收款，可是这个钱是属于我们公司，如果贷银行存款，但是老板娘的账户又不属于我们公司，头疼

坚强的蜜蜂 追问

2020-03-26 15:30

不是，因为这笔钱本来就是属于公司的，只是在她的银行卡里，她的银行卡不是我们公司的账户

meizi老师 解答

2020-03-26 15:37

你好 那你就做 其他应付款。   你之前要挂其他应收款。 既然是收入要走基本户去的。   借库存商品 贷其他应付款  -某老板  这个收入要及时存入公户去的

坚强的蜜蜂 追问

2020-03-26 15:38

好的，我知道了，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-03-26 15:41

不客气 帮到你就好

坚强的蜜蜂 追问

2020-03-26 15:56

对了，老师，可以直接把它看成是现金付的吗？

meizi老师 解答

2020-03-26 15:59

你好 不能的  都是老板娘付款的 到时你要用这个回单来做账 证明是老板娘垫付的款

坚强的蜜蜂 追问

2020-03-26 16:01

但是她卡里面的这个钱本来就是属于我们公司的呀，只是她的银行卡不是我们公司的账户

meizi老师 解答

2020-03-26 16:07

你好 那是你知道这个钱的情况下 。对于我们和税局不知道的  就只是算老板娘垫付 。 你们公司的收入在老板娘卡里 你要挂其他应收款才对

坚强的蜜蜂 追问

2020-03-26 17:12

老师，还有个问题，现金和主营业务同时增加，那还要写应交税费吗？

meizi老师 解答

2020-03-26 17:17

你好 需要的 你是收入 就得做税费的