员工借支公司的钱，记为其他应收款，但是在实际情况中，这个钱直接从员工的报销款中扣除了，但是其他应收款的余额还有数额，这个该怎么调呀？

青菜 追问

2020-03-25 16:17

为什么要这样调嘞?

青菜 追问

2020-03-25 16:18

还有我们发放报销的时候，外账公司现在记的科目都是其他应付款-报销款，请问我这个怎么去调账
？

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 16:18

你是从保险 中扣除、错了，看成工资中扣减了。

借 XX费用
代 银行存款
其他应收款

青菜 追问

2020-03-25 16:36

什么意思啊，什么保险?

青菜 追问

2020-03-25 16:38

哪一个情况是这种分录啊，没有从银行存款走账呀，贷银行存款的话，不是银行存款的余额就不对了呀

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 16:38

你是从报销中扣除。
你是
借 XX费用
代 银行存款
其他应收款

青菜 追问

2020-03-25 16:43

为什么这么调？不是很看的懂，我的报销款在其他应付记着

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 16:43

比如你费用1000，之前借了500
借 管理费用  1000
贷 其他应收款 500
库存现金  500

青菜 追问

2020-03-25 16:44

其他应收款金额为-1000 ，实际情况应该为0，这个现在不知道怎么调

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 16:45

什么意思。
你把你完整业务 说出来 啊，急死了。
说了半天
你完整业务是怎样的，这个-1000怎样发生的，你报销怎样报销的

青菜 追问

2020-03-25 16:46

其他的那个费用直接做到其他应付里面去了

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 16:47

你能不能一次性完整金额全部表述出来呢。

青菜 追问

2020-03-25 16:48

因为账是从外账公司拿回来的   现在其他应收上-员工  -1000，实际上金额为0  ，现在员工不欠公司的钱，不知道该怎么调这个账。 差的这个-1000也不知道是哪里有问题，我猜应该是做到其他应付里面了。

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 16:52

你要问一下你这外账公司什么原因导致，是费用做少了，
你其他应付款金额是否正确呢

青菜 追问

2020-03-25 16:53

账迁回来，他们就不理的那种，其他应付也不准确的。

青菜 追问

2020-03-25 16:55

那我这个其他应收这种情况的话，应该咋办尼

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 16:56

如果其他应付款也不准确
那你就将这其他应收款和其他应付款调整，让其他应收款是正确的数据。

青菜 追问

2020-03-25 16:57

那我是做  借：其他应收款 1000   贷：其他应付款  1000   对冲一下吗？

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 16:57

是的，对冲调整一下。

青菜 追问

2020-03-25 16:59

好的，谢谢老师。还有就是员工报销的时候用票据做账嘛，我就记 借：费用 贷：其他应付-员工 嘛 实际报销的时候公司直接是代发的，就是一笔款，然后记账公司直接记在了另一个科目 其他应付-报销款 ，现在其他应付-员工 和其他应付-报销款都有余额，不知道该怎么去调这个账？

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 17:09

你这其他应付款，你要查清原因，才能调整。
你这个不知道原因不可贸然调账。