18年期末余额 其他应收款借方：134681.15 借出、代付借方：49352 当月还款借方：73500 借入款贷方：136019.25 收款还款贷方：36200 19年期初其他应收款合计应该填多少呢？

燕子 追问

2020-04-27 09:44

老师，结果是210352.4可是期初就不平。有个老师教我是122852。数据就平了。但是我又不知道她是怎么算的。

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 09:48

你这其他应收款是根据期初借方余额+本期增加金额-本期减少额=期末余额

燕子 追问

2020-04-27 09:49

老师，那为什么我总填不平呢？这个数据？

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 09:50

按你这表上你直接是 147833.5就对了啊
你是什么意思

燕子 追问

2020-04-27 09:52

可是为什么我的期初数据借贷不相等呢？是我哪里填写错了吗？老师

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 09:54

这样我是看不出你哪里出错的。
首先，你这些金额，是否 是根据你所做的凭证，得出的数据。
如果是的，就不应该是错的。
这些数据源于记账凭证，凭证不错数据不错。报表也是平的。

燕子 追问

2020-04-27 11:18

这个是之前会计留下来的18年科目余额表，我现在接手做19年的期初。没有18年的凭证了。

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 11:31

18年末报表是不是平的，同学

燕子 追问

2020-04-27 11:34

是的，老师。期初，本期，期末都是平的

陈诗晗老师 解答

2020-04-27 11:37

那是平的，你就直接用18年期末数据建账，作19年期初数据就可 了的