资产负债表的库存商品金额是1378674.98，跟数量金额总账余额不一致，是为什么哪里出错了？怎么调整？

THOU 追问

2020-03-14 21:42

是的

郭老师 解答

2020-03-14 21:43

存货=生产成本加原材料加库存商品加周转材料

THOU 追问

2020-03-14 21:43

我是做外账的，帮一家公司做账，是贸易公司才是

THOU 追问

2020-03-14 21:44

账做完了，但是资产负债表库存商品金额跟数量金额总账金额对不上

THOU 追问

2020-03-14 21:45

THOU 追问

2020-03-14 21:46

THOU 追问

2020-03-14 21:49

图一是数量金额总账总金额是411104.60，图二是资产负债表，你看一下那个库存商品的金额是1378674.98，这两个不是应该相等的吗，就是不一样

郭老师 解答

2020-03-14 21:50

应该一样的
这个是软件自动的吗

THOU 追问

2020-03-14 21:51

是的

THOU 追问

2020-03-14 21:52

账无忧金碟

THOU 追问

2020-03-14 21:53

我知道，应该是一样的啊！

郭老师 解答

2020-03-14 21:53

看下科目余额表余额是多少

THOU 追问

2020-03-14 21:54

THOU 追问

2020-03-14 21:55

1378674.98跟资产负债表表金额一样

郭老师 解答

2020-03-14 22:01

期初不一样的
你看下

THOU 追问

2020-03-14 22:04

是不一样

郭老师 解答

2020-03-14 22:07

我刚才看了下发生额也不一致

THOU 追问

2020-03-14 22:09

1549325.8-1383239.29=166086.51

THOU 追问

2020-03-14 22:11

老师，也不是相差的数呢

郭老师 解答

2020-03-14 22:13

怀疑你们取数有问题

THOU 追问

2020-03-14 22:13

这家帐是19年二月份转到我们公司的

郭老师 解答

2020-03-14 22:14

你们是接着对方的来的吗
现在有盘点吗

THOU 追问

2020-03-14 22:14

会不会是那个转过来之前的数据就错了

郭老师 解答

2020-03-14 22:14

你们几月份接手的，

THOU 追问

2020-03-14 22:15

之前的2月入初始数据也不是我入的，之前的同事做的，8月我接着做的账，年尾做完对不上了

郭老师 解答

2020-03-14 22:18

录入期初
科目余额表自动取数才对
我怀疑取数有问题
里面的公式不对