老师，我10月把公积金费用做错了，做成借现金5328，贷银行存款5328，然后我在12月把10月做错的做了红字后重新做了借管理费用公积金，贷银行存款，可我做完后发现银行存款科目余额表的余额比我银行存款12月的对账单少了5328这个数字，请问老师这是怎么回事？

文子 追问

2020-03-05 11:07

10月:借现金5328,贷银行存款5328，12月:借现金-5328,贷银行存款-5328，再做借管理费用公积金5328，贷银行存款5328。

辜老师 解答

2020-03-05 11:11

那你这个账务处理没错啊，银行存款一增一减，没有增加的，是不是有其他的事项多计了

文子 追问

2020-03-05 11:14

没有啊，就是相差的这个5328这个数字，那金蝶系统会不会有问题？

辜老师 解答

2020-03-05 11:25

把你系统里面的凭证截图给我看一下，你10月的账面银行存款余额和对账单是相符的不

文子 追问

2020-03-05 11:36

辜老师 解答

2020-03-05 12:24

账务处理确实没有问题，你核对一下，10月的账面银行存款余额和10月的对账单余额是相符的不