老师，你好，应收账款和预收账款都出现了贷方余额，但是他当时的情况是本来有意合作的客户后来又不合作了，也就是当时预售款后来又退回了，这情况怎么处理掉余额呢？几年前的事情，现在已经不合作了，所以也没办法让对方再打一笔钱进来了，麻烦老师您回答一下吧，感谢。

星辰海夕 追问

2020-02-26 15:34

都说了不合作了，该怎么让对方退钱呢？

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 15:43

不合作，那你这个钱也不退。那你就属于你的额外捡的便宜
计营业外收入处理

星辰海夕 追问

2020-02-26 15:47

啊哈我知道要计入营业外收入处理啊，那不是要多收钱

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 15:52

因为你应收账款贷方实际就是预收账款
你现在收了人家钱，合作取消了，你这个就相当于你的利得。
转营业外收入。多收钱，什么意思

星辰海夕 追问

2020-02-26 16:41

能不能现金支付呢，我老板说这样，他还是会计专业的，我醉了

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 16:43

现金支付？金额 大吗
如果金额小，可以考虑这样平账。
但是金额大，不建议这样处理。现在已经不是他那个时期的会计了，现在信息化，一体化，这样是很容易出问题的

星辰海夕 追问

2020-02-26 16:43

总金额31126远

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 16:44

如果你不愿意转营业外收入。就考虑分多次，小金额现金处理吧。

星辰海夕 追问

2020-02-26 16:45

嗯嗯，好的，谢谢你

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 16:46

不客气，祝你工作愉快。

星辰海夕 追问

2020-02-26 17:23

嗯嗯，好的

陈诗晗老师 解答

2020-02-26 17:23

嗯呖 ，帮我好评一下，谢谢

星辰海夕 追问

2020-02-26 17:24

好的

陈诗晗老师 解答

2020-02-27 10:38

同学哦，谢谢你，你不要再回复我了，因为你回复我之后呢，老师在这里提醒我，问题未完成里面。谢谢