老师中午好，公司换了一个软件做账，现在我新建了账套之前用的是金蝶KIS版，现在用柠檬云，因为其他应付款这个科目期初余额在借方（18487.09），我换了柠檬云软件后是在贷方（－18487.09）。所有导致总数比上期期末少了18487.09，我现在怎样调整呢

名字 追问

2020-02-25 12:32

没有错误啊，

名字 追问

2020-02-25 12:33

我给你看下两个数据的位置

江老师 解答

2020-02-25 12:35

这个是没有错误，不用管，因为其他应付款的借方余额正数就是其他应付款贷方负数
按科目重分类的话，其他应付款的借方余额应调至其他应收款的余额
借：其他应收款
贷：其他应付款

名字 追问

2020-02-25 12:37

所有我新建账套的总数对不上上期的期末数

江老师 解答

2020-02-25 12:41

在柠檬云中将18487.09计入其他应收款科目进行初始化，就是对得上的。

名字 追问

2020-02-25 13:17

老师，在建账时可以直接把18487.09放到其他应收款，不需要做任何账务凭证吗？

江老师 解答

2020-02-25 13:20

你看你的金蝶的总数据，就是放在其他应收款，放在借方余额的