送心意

安与逸老师

职称中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师

2020-01-12 19:09

您好同学,您是用软件做账吗?

OSM~婷婷💕 追问

2020-01-12 19:12

开始时手工账,做了几个月,换成软件做账,就顺便把前几个月的分录都重新再电脑上登记了一遍,有个分录登记错了,导致最后余额不对

OSM~婷婷💕 追问

2020-01-12 19:13

其他应收款登记错了员工,导致员工最后的欠款余额不对了

OSM~婷婷💕 追问

2020-01-12 19:18

这个怎么做调账

安与逸老师 解答

2020-01-12 19:25

把错误分录用红字冲销。在做一个正确分录。

OSM~婷婷💕 追问

2020-01-12 20:57

保留的分录时之前的手工分录,是正确的

安与逸老师 解答

2020-01-12 21:16

把登记错误的分录冲销掉,再做一个正确的,或者直接做一个调整分录。

OSM~婷婷💕 追问

2020-01-12 21:18

之前的分录是正确的,就是登记账簿时,登记错了,听懂了吗

安与逸老师 解答

2020-01-12 21:23

登错了你就调整就行了。

OSM~婷婷💕 追问

2020-01-12 21:59

我问的是怎么调整

安与逸老师 解答

2020-01-12 22:25

借:其他应收款 正确人的    正数
 借:其他应收款  错误人的   负数(红字冲销)

OSM~婷婷💕 追问

2020-01-12 22:27

你这还是调整分录啊,我分录没错啊

安与逸老师 解答

2020-01-12 22:35

你不是辅助项员工错了吗

安与逸老师 解答

2020-01-12 22:35

要不您把您登记错的分录给我写下

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