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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2020-01-11 16:36

这个需要找到原因调账，就是期初余额应该是对得上的，再找本月银行存款的借方与贷方核对处理

杨杨 追问

2020-01-11 16:38

老师从我接账前就一直没有对上？

江老师 解答

2020-01-11 16:38

借：银行存款
贷：营业外收入

杨杨 追问

2020-01-11 16:39

没有说明附件直接调就行了吗？

江老师 解答

2020-01-11 16:40

附了说明反而不好。一看多年就形成差异。

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相关问题讨论
这个需要找到原因调账，就是期初余额应该是对得上的，再找本月银行存款的借方与贷方核对处理
2020-01-11 16:36:41
怎么会查不出原因呢？银行对账单和账面有没有笔笔核对？是不是登错了？会不会存在未达账项？
2020-01-11 16:59:18
您好，最好按银行对账单上的发生额一笔一笔的调整。
2017-06-19 09:58:13
你好，直接做账就可以了
2020-02-25 12:43:02
同学，你好，这个管理费用调一下。
2021-04-09 11:12:13
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