之前接手账面银行存款和实际的银行存款金额就不一致，这样的情况我该怎么调整成一致呢？

汀兰若芷 追问

2018-06-25 12:35

老师我账面金额小于实际银行存款，结果我给法人打款了1935.99元（两者相差的差额），而且这笔差额直接打到老板的账户上了，摘要做的还款，还是有零头的，仔细想想我是做反了，应该不动银行存款，直接像你刚才说的调整账面银行存款，这样的情况老师您看有什么好办法挽回吗？会不会犯法呀?

徐阿富老师 解答

2018-06-25 12:39

你好，没事，你先做一笔我刚才说的凭证，然后再做你汇给老板的这个金额的凭证，摘要写还款，借：其他应付款 贷银行存款。这个问题就圆满解决了。OK。    如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。遗憾有问题，可以艾特我徐老师。谢谢

汀兰若芷 追问

2018-06-25 12:41

老师，那这个金额不是整数可以吗？

徐阿富老师 解答

2018-06-25 12:42

你好，你差额不是整数，那归还也不是整数，这样才对。没事的。

汀兰若芷 追问

2018-06-25 12:48

老师实际银行存款是12128.53，账面是10192.54，现在调整。从实际银行存款调整差额  做记  还款  借：其他应付款  老板  1935.99   贷  银行存款1935.99 
接下来再调整账面银行存款与实际一致，咋做分录？求老师详解，谢谢

徐阿富老师 解答

2018-06-25 12:50

你好，先做调整账面与银行差额，借银行存款   贷：其他应付款     然后还款  借其他应付款   贷银行存款。

汀兰若芷 追问

2018-06-25 12:52

恩，那老师第一个分录，调整账面余银行差额，借：银行存款，但是实际没有往银行存款存钱，那就是没有回单付凭证后面，这样可以吗？摘要我要咋写呢？

徐阿富老师 解答

2018-06-25 12:54

你好，摘要就写调整前期账面差额，不用附件的，这个是调整的凭证。如果要附件，你把银行对账单复印附上。

汀兰若芷 追问

2018-06-25 13:12

好的，谢谢老师的耐心答复，祝老师快乐健康每一天