重新建账，已折旧的固定资产如入账，为什么累计借贷方会有数，导致试算不平衡，一直启用不账套是什么原因呢？

漂亮的狗 追问

2020-01-09 16:08

是的

郭老师 解答

2020-01-09 16:10

卡片的内容截图看下。

漂亮的狗 追问

2020-01-09 16:45

漂亮的狗 追问

2020-01-09 16:46

他期初余额是平的

郭老师 解答

2020-01-09 16:51

最后一个图片，下面合计不平。

漂亮的狗 追问

2020-01-09 17:08

就是问为什么会不平

漂亮的狗 追问

2020-01-09 17:10

年初合计不平，累计合计不平，期初余额是平的，为什么会产生年初与累计，我填了期初的

郭老师 解答

2020-01-09 17:10

你这个期初录入的时候是根据什么录入的？

漂亮的狗 追问

2020-01-09 17:21

科目余额表

郭老师 解答

2020-01-09 17:25

你最后一个图片不就是科目余额表？

郭老师 解答

2020-01-09 17:25

如果不是的话，你发过来。

漂亮的狗 追问

2020-01-09 17:46

漂亮的狗 追问

2020-01-09 17:47

这个科目余额表，之前发的是录入金蝶的初期数据

郭老师 解答

2020-01-09 17:57

本年利润和利润分配不对

漂亮的狗 追问

2020-01-09 18:15

本年利润需要填的吗，填哪个数啊

郭老师 解答

2020-01-09 18:19

填写11262.几的那个
我这边看不太清楚

漂亮的狗 追问

2020-01-09 18:24

漂亮的狗 追问

2020-01-09 18:24

还是不平啊

漂亮的狗 追问

2020-01-09 18:24

应该就是固定资产那有问题

漂亮的狗 追问

2020-01-09 18:25

漂亮的狗 追问

2020-01-09 18:26

这试算平衡表累计借贷方就是多了固定资产的原价数，累计折旧数

郭老师 解答

2020-01-09 18:27

固定资产那里对你的利润分配再修改下57682.几

漂亮的狗 追问

2020-01-09 18:28

没明白

郭老师 解答

2020-01-09 18:31

未分配利润那里再修改一下，我暂时给你对到这里。

漂亮的狗 追问

2020-01-09 18:35

漂亮的狗 追问

2020-01-09 18:40

还是不平衡，期初借贷方就平，是年初和累计借贷方一直不平衡，我一想问问的这个年初和累计为什么不平衡？期初我做之前也是平衡的？为什么录入初始数据这个年初和累计数会有数，是不是因为固定资产录入卡片有关？

郭老师 解答

2020-01-09 18:51

你的固定资产年初没有录入
你的利润分配金额没有修改