公司4月份的财务报表不平，但是试算平衡了，我找到那个导致资产负债不平的数据，收到别个公司的货款，因为他们公司没有预收账款，所以科目是借：银行存款；贷：应收账款。请问这样做是对的嘛？

Yin-HP 追问

2019-12-30 14:13

我们用的是金蝶，结转是直接按结转损益，这样还会出现没有结转的问题吗？

郭老师 解答

2019-12-30 14:17

不一定，你看下你有没有损益类，做了相反的方向，他没有结转到损益啊，你去看科目余额表余额就行。

郭老师 解答

2019-12-30 14:17

软件的不一定全部都是对的。

Yin-HP 追问

2019-12-30 15:55

我看了科目余额表，期末余额贷方有那笔钱，意思就没有结转嘛？那要怎么结转了？

郭老师 解答

2019-12-30 15:58

把贷方放到借方负数表示。

Yin-HP 追问

2019-12-30 16:05

能在说清楚点吗，就那我给你科目比喻一下

郭老师 解答

2019-12-30 16:10

如果之前借银存贷管理费用
现在借管理费用负数贷银存负数