充分投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响。这句话怎么理解?
流云
于2019-12-27 22:01 发布 3614次浏览
- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
2019-12-27 23:00
你好,意思就是说,两个股票之间,衡量他们的波动和不确定只能看他们的各自标准差的偏离程度-协方差
相关问题讨论

同学,你好
财务风险的分类是筹资风险、投资风险、资金营运风险、收益分配风险四个方面。财务风险又称筹资风险,是指由于举债而给企业目标带来的可能影响。
1)筹资风险:筹资风险指的是由于资金供需市场、宏观经济环境的变化,企业筹集资金给财务成果带来的不确定性。筹资风险主要包括利率风险、再融资风险、财务杠杆效应、汇率风险、购买力风险等。
2)投资风险:投资风险指企业投入一定资金后,因市场需求变化而影响最终收益与预期收益偏离的风险。
3)资金营运风险:资金营运风险又称经营风险,是指在企业的生产经营过程中,供、产、销各个环节不确定性因素的影响所导致企业资金运动的迟滞,产生企业价值的变动。
4)收益分配风险
2023-05-07 15:36:18

筹资 风险
2015-11-12 22:39:25

您好,同学,净现值是折现后的金额。
也就是不管任何事点都可以折现来反映,体现的是动态。
折现率是考虑了相关市场风险而确定的,所以考虑了投资风险。
2021-10-03 16:40:41

您好,具体是什么业务的小试,中试呢,麻烦您再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2020-07-07 17:44:34

您好!静态回收期指标能在一定程度上反映项目投资风险的大小,静态回收期越短风险越小。
2022-02-25 21:51:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
流云 追问
2019-12-28 08:29
小洪老师 解答
2019-12-28 10:18