基金会计是做基金的账还是做基金管理人的账

我公司是私募基金管理人，募集到的资金怎么入账？我公司只收管理费

答： 您好，借；银行存款，贷；应付赎回款。

1、合伙企业向基金管理人支付基金管理费如何进行账务处理，是否计入管理费用—基金管理费？2、合伙企业收到基金管理费发票，但是没有付款，怎么处理，入其他应付款，等付款后再转费用吗？

答： 您好，1.可以入管理费用—基金管理费；2.是的，可以进费用，不影响收付，有票呀。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

哪位老师做过私募证券类基金公司形式的账务， 经过请教老师，需要做基金管理人一套账务，然后每支基金单独做账，我就想确定一下，是不是这样，如果确定了，我再去重新建立账套，然后那么基金管理人账务和单独基金核算之间的链接是什么的，因为往深了说，基金管理统管这些基金，除了计算管理费，托管费，还有哪些是基金管理人和单独基金核算能链接起来的

答： 您好！ 请问您的基金管理人身份是有限合伙企业的普通合伙人吗，该普通合伙人的身份是公司吗？ 通常来说，如果基金管理人管理每一个有限合伙形式的基金公司，需要每个公司建立一套账面，有限合伙企业基金和管理人之间的最大关联就是托管费和盈利激励金额