私募证券类基金 基金产品的核算 和基金管理人的核算

@ 追问

2023-04-24 10:05

对，那么基金的核算呢，我现在真的比较懵圈，因为我就做了上述您说的那些，但是基金的具体的账务情况，我的账务中不体现嘛，或者基金的核算也是需要重新建立一个账套嘛

meizi老师 解答

2023-04-24 10:05

你好；   是的； 这个 你可以参考下学堂私募的 实操课程； 里面有讲解的；   可以参考下思路 

@ 追问

2023-04-24 10:55

我就是在看这个情况，就是基金管理人，作为公司主体，做一个账务，然后基金作为单独核算的主题再做账务是这样子嘛，

meizi老师 解答

2023-04-24 11:03

你好1；    是的；单独做账的  

@ 追问

2023-04-24 13:38

基金管理的账务和单独基金的核算，这两个是如何链接的呢

meizi老师 解答

2023-04-24 13:43

你好；  基金是你们公司下面 单独的一个业务内容 是吗 

@ 追问

2023-04-24 14:02

不知道是不是我没表述清楚，就是我们是一个私募证券类的公司，而且是公司形式的，不是合伙形式的，然后我们作为基金管理人，发布了产品，并且做了备案，我请教的问题就是，做账主体，作为基金管理人，我们需要做账，然后那么发行的基金产品，该如何做账，直接归入到基金管理里边，还是重新建立单独基金账套去做账

meizi老师 解答

2023-04-24 14:03

你好；  一起归入基金管理里面的