老师，我是建筑分公司，6月份公司才成立的，收到的经营活动的有关的现金是8900177.73，其中有50万是来之借款，我这个50万数据应该填哪里，几项钩稽关系是怎样的？

????棒棒糖 追问

2019-11-05 15:52

第14行不用填那嘛？

小黎老师 解答

2019-11-05 15:53

您好，你这个是银行的借款才填14行，不是就不需要

????棒棒糖 追问

2019-11-05 15:55

是股东的借款，就不需要填对吗？

小黎老师 解答

2019-11-05 15:56

您和，股东的借款如果有核定利息要填，没有不用

????棒棒糖 追问

2019-11-05 15:58

好的明白了，谢谢，那第4和第5这些需不需要填列？

小黎老师 解答

2019-11-05 15:59

您好，第4和第5有发生需要填列

????棒棒糖 追问

2019-11-05 16:00

第4项就是实际发生的工资吗？第5项预缴的增值税，也是填列这个吗

小黎老师 解答

2019-11-05 16:03

您好，第4项是支付给职工的工资薪金有发生现金流的，第5项也是 不仅仅是增值税还有其他税种

????棒棒糖 追问

2019-11-05 16:04

我门都是银行走账，没有现金的，发工资也是银行

小黎老师 解答

2019-11-05 16:05

你好，我说的现金流不是说发现金 只是指货币形式

????棒棒糖 追问

2019-11-05 16:11

我的金蝶软件出的现金流量表和报税系统不一样，所以我要把现金流量表数据和报税系统一样，我就根据实际支付出去的工资35636.36在经营活动现金流出小计873123.96中给减出来，第三项数据就是873123.96-35636.36=837477.6，这样合适吗？

小黎老师 解答

2019-11-05 16:12

您好，为啥不按照财务软件的数据申报？账务不对？

????棒棒糖 追问

2019-11-05 16:15

数据是对的，两个模版不一样，电子税务局申报系统里现金流量表项目名称要具体些，你看我发你的金蝶软件出的数据，就没有-支付的职工薪酬和支付的税费这些项目名称

小黎老师 解答

2019-11-05 16:16

您好，这样是可以的 只要不是错的就行

????棒棒糖 追问

2019-11-05 16:19

数据没有错，我都是按数据支付的数据填列的，我只是在第3项中把数据给拆分出来了

小黎老师 解答

2019-11-05 16:20

您好，那这样是可以的哦

????棒棒糖 追问

2019-11-05 16:35

好的，感谢了

小黎老师 解答

2019-11-05 16:38

不用谢，祝您学习愉快