用友t3的期初余额没有就没填写直接做凭证，月末结账后财务报表的资产负债表里货币资金为负数，是什么问题呢？？？

19必胜CTA???? 追问

2019-11-03 17:52

怎么补期初数呢，补记账凭证分录怎么做呀？

徐阿富老师 解答

2019-11-03 17:53

你好，把所有余额按照余额借贷方向做一份凭证

19必胜CTA???? 追问

2019-11-03 17:55

所有余额是做银行存款和库存现金的凭证吗？

徐阿富老师 解答

2019-11-03 17:56

你好不是啊，就按照你上月末明细科目做凭证啊，一个个科目都做出来

徐阿富老师 解答

2019-11-03 17:57

我要出去吃晚饭了，可以留言

19必胜CTA???? 追问

2019-11-03 17:58

上月是做在网上的不注意把全部册除了，没有了。平时没打出来。在用了上是直接做凭证的

19必胜CTA???? 追问

2019-11-03 17:58

所以很麻烦

徐阿富老师 解答

2019-11-03 18:02

你好，那一般只能之前凭证重新做。我先出去了