员工结婚给500礼金，报销单上是礼金，但是发票是手撕餐票。怎么做分录？是否借管理费用职工福利 贷现金？还是怎么做？

颖~ 追问

2019-10-31 14:07

手撕发票是餐票，申请单写的礼金这个不影响吧？

张艳老师 解答

2019-10-31 14:07

申请单不能写礼金，就只能按手撕发票上面写。

颖~ 追问

2019-10-31 14:11

申请单是打印出来了。集团批的改不了。后面票用的餐票这个怎么做？

张艳老师 解答

2019-10-31 14:47

如果改不了的，就不要附餐票了，直接按申请单报销，计入福利费核算了。

颖~ 追问

2019-10-31 15:07

直接申请单什么也不要吗？没有发票没有收据只有一个自己打印的公司内部流程单可以吗？

张艳老师 解答

2019-10-31 15:09

1是的，就只有申请单就够了。
2、可以的，这个属于内部自制凭据。

颖~ 追问

2019-10-31 15:33

如果加上餐费发票是否就需要把oa流程打印的去掉？只按餐费报销？做账也不能写是职工结婚福利吧？

张艳老师 解答

2019-10-31 15:37

1、您说的OA这个不清楚，没有接触过。抱歉。
2、如果凭发票报销的话，就按发票内容报销。
3、如您所述已经给了申请单了，那就不用附发票了，直接报销就是了。计入福利费科目核算就是了。

颖~ 追问

2019-10-31 15:48

这样的单子，如果就按餐费报是否直接做管理费员工餐费，不进福利费了

张艳老师 解答

2019-10-31 15:51

是的，根据图片显示是要计入管理费用核算的。

颖~ 追问

2019-10-31 15:55

那就是根据单子和后面发票，做管理费员工餐费。贷现金就行了？现金流量就归入管理费也不进福利费了嘛？

张艳老师 解答

2019-10-31 15:57

1、是的
2、现金流量计入支付给员工以及为员工支付的现金流量。