请问老师我是昨天在快账里面建的账，然后启用的时间是10月份，之前是记账公司做的账，然后现在拿回来自己做账，然后快账里面的期初数据我已经填好了，自动生成的资产负债表跟记账公司给我的报表对不上，这个月份应该是9月份的吗？还是就是填10月份的，我10月份的账还没做

南烟 追问

2019-10-31 11:22

但是我是昨天录入了期初数据，然后自动生成了资产负债表，但是这个数跟记账公司给我的表的数据是不一致的

文老师 解答

2019-10-31 11:27

那主要是哪几个科目不对您仔细核对过吗

南烟 追问

2019-10-31 11:28

应收账款和应付账款还有其他应付款

文老师 解答

2019-10-31 11:40

您在仔细核对一下，你有用到预收预付吗，有可能是重新分类的

南烟 追问

2019-10-31 11:51

没有用预收预付，就上面我发的表，一个是9月份负债表，后面的就是我录入期初数据后自动生成的

文老师 解答

2019-10-31 11:57

那您再仔细核对一下这几个科目的明细科目

南烟 追问

2019-10-31 12:16

已经核对了，没有问题，但是就是跟她给我资产负债表数据不统一

文老师 解答

2019-10-31 12:18

那您只算其中借方或贷方金额试试，

南烟 追问

2019-10-31 12:22

明细账吗？

文老师 解答

2019-10-31 12:28

是的，就是应收账款的借方明细的余额和贷方明细的余额，应付账款，其他应付的也是

南烟 追问

2019-10-31 12:32

谢谢老师，已经找到原因了，记账公司给我的数据有误

文老师 解答

2019-10-31 12:33

哦，好的，那就好，不客气，这是我们的职责所在

南烟 追问

2019-10-31 12:33

那老师我现在就可以接着做账了吧？然后结账后资产负债表就是10月份的是吗？

文老师 解答

2019-10-31 12:40

您好，是的，是这样的