送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-04 19:44

你们自己有系统吧。那些是常驻客,那些是短时的吧

All 追问

2019-10-04 19:45

有,罗盘系统

郭老师 解答

2019-10-04 19:46

那你可以根据你的系统
常驻客直接按每天确认收入
短租的那种实际入住第二天再根据系统做到前一天的收入里面

All 追问

2019-10-04 19:46

但是第一次做酒店账,感觉做的很吃力,每日我该如何做分录?

郭老师 解答

2019-10-04 19:47

你做的是内账还是外账的

All 追问

2019-10-04 19:49

All 追问

2019-10-04 19:52

借:现金3800 元银行存款3556元 应收账款870元贷:主营业务收入-房费8196 主营业务收入-损物赔偿30元

All 追问

2019-10-04 19:54

借:应收账款-储值卡3450元贷:应收账款-临时挂账3450元,这个是前一日的房费,今天结账的

All 追问

2019-10-04 19:54

这样做对吗?

郭老师 解答

2019-10-04 19:54

转应收的是怎么回事
还有你的房费加损物赔偿=收到的款的,多出来的是什么

All 追问

2019-10-04 19:55

转应收的是差额,

郭老师 解答

2019-10-04 19:57

不是差额,差额是2580才对,

All 追问

2019-10-04 19:57

房费和收到的款差870转应收,第二天收款

All 追问

2019-10-04 19:59

内账

郭老师 解答

2019-10-04 20:00

借:现金3800 元银行存款3556元 应收账款870元贷:主营业务收入-房费8196 主营业务收入-损物赔偿30元
损物赔偿的可以记营业外收入,其他的对
你如果按照结账的时间确认收入可以做借应收3450贷应收3450

All 追问

2019-10-04 20:02

3450元是结前一日的房费,1160也是前一日的房费转入美团

郭老师 解答

2019-10-04 20:04

借应收账款贷其他货币资金1160
确认收入借其他货币资金1160,应收账款-临时挂账3450,贷主营业务收入

All 追问

2019-10-04 20:06

谢谢老师‍

郭老师 解答

2019-10-04 20:07

不用客气的,

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