你好老师，刚刚接触出纳想请教一下，我是做出纳的，每月月底28或29日对方公司转入我公司货款，会计每月25日关账。而这几笔费用对方没给我任何相关单据我出纳银行账已经登记，但是对方要下月才提交资料，是想问问我这边除了登记银行日记账还需要做什么吗？之前没遇到过这种情况

???? ???? 洁???? ???? 追问

2019-09-29 15:08

谢谢老师！还想问问我的出纳银行账余额和银行打印的对账单上的余额不一样是不是这种情况就要做余额调节表了

小云老师 解答

2019-09-29 15:09

是的，不一样的话要做调节表看是否未达账项

???? ???? 洁???? ???? 追问

2019-09-29 15:18

谢谢老师！我这边登记出纳银行账账的时候是按1日至31日整月登记出纳银行日记账。而会计这边记账是1日至25日，25日会计这边关账。我的出纳银行日记账余额和会计账上的余额不一样，这种会有什么影响吗？我这边需不需要在做什么表格之类的交给会计的。

小云老师 解答

2019-09-29 15:26

没什么影响，你们的结账日期不同嘛，余额不同正常，和会计对账对到25号就是