您好老师，我现在在企业学做外账，用的是亿企代账软件，把银行流水记账了，销项，进项都生成凭证了，最后记的是普票费用票，没有进行期末处理呢还，资产负债表就不平衡了，其他应收款余额在贷方，是不是费用票计多了啊？还有预付账款余额也在贷方，该咋办呢？

郭老师

职称：初级会计师

2019-09-08 16:28

其他应收款贷方表示你单位欠别人的
预付贷方也是欠别人的
你结转损益了吗

天高云淡追问

2019-09-08 16:34

没有结转呢老师，结转后就会平衡吗？那这个余额在相反方向没事吧，不会被税务局查吧

郭老师解答

2019-09-08 17:08

往来科目可以的
建议不要出现负数
你把损益结转之后试下

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