老师，我现在做的手工账，入了购入商品、销售商品、结转成本、结转损益后，试算平衡就不平衡了，怎么能查出账？之前费用类跟收货款、付货款是试算是平衡的，资产负责表资产类比负责所有权益类多了5万多，怎么把他做平衡。就算错的我也想把他做平衡。不平衡人家一看就知道是做错了

学者 追问

2019-08-30 19:29

期初是平衡的

陈诗晗老师 解答

2019-08-30 19:35

现在期末不平衡，就是你本期数据出了问题，
你本期所有凭证是不是都是平衡，借贷相等

学者 追问

2019-08-30 19:37

本期的借贷是平衡的，就是试算平衡表跟资产负债表表不平衡

陈诗晗老师 解答

2019-08-30 19:37

如果你的期初平衡，本期凭证也平衡。
你的资产负债表肯定也是平衡的
因为你资产负债表的生成是根据你的试算 平衡表

学者 追问

2019-08-30 19:37

资产负债表的~资产比负责所有者权益多万万多。

学者 追问

2019-08-30 19:38

借贷是平衡的，

学者 追问

2019-08-30 19:40

学者 追问

2019-08-30 19:41

如果借贷不平衡会提示的

学者 追问

2019-08-30 19:41

试算平衡表也不平衡

陈诗晗老师 解答

2019-08-30 19:44

你如果试算不平衡，那么报表肯定不平衡了。
你检查一上你的凭证是否有误。

学者 追问

2019-08-30 20:10

现在试算平衡了，负债表不平衡，错在哪里了？

陈诗晗老师 解答

2019-08-30 20:16

你如果试算平衡了
那么你再检查你资产负债表里面的项目和试算 平衡表里面项目金额是否一致

学者 追问

2019-08-30 20:40

你好，资产负债表的其他的都对的上，只有未分配利润没有对，主要不知道怎么对，在哪对？科目余额表里没有

陈诗晗老师 解答

2019-08-30 20:43

你期初未分配利润
也就是年初，和资产负债表的期初是相等的不
然后你期初未分配利润+本年累计利润=期末未分配利润

学者 追问

2019-08-30 21:16

老师你帮我看一下，这是6月份的和7月份的报表，看未分配利润哪出问题了？我自己对不上，不会对。现在十万火急要出报表，不懂的我以后再去搞懂来，现在主要目的是急着出这个报表。多谢了

陈诗晗老师 解答

2019-08-30 21:58

你未分配利润350556.15是年初数据？
那么你未分配利润是350556.15-61942.28