老师好：假如有A,B两个公司，他们使用的是同一个现金帐户。但B公司都是付出没有收入。变成报袁期未余额是负数，这怎么调帐。等待答复，谢谢。

陈华娟 追问

2019-08-11 18:04

那这样一笔分录出纳要做流水帐吗：比如A公司流水帐付1000元到B公司，B公司再做流水收到A公司借款1000元吗？如果这样要写什么凭证给会计做帐

陈华娟 追问

2019-08-11 18:14

那其实两家公司只用一个帐户，不是转不了帐吗。

陈华娟 追问

2019-08-11 18:19

我还是不明白，这样出纳那边不是帐实不符

江老师 解答

2019-08-11 17:11

直接减少B公司的费用报销单据，减少当月的费用支出，让现金变成正数，等下月B公司有钱了，再列支报销的费用。

江老师 解答

2019-08-11 17:31

这个你可以写一笔分录
借：库存现金
贷：其他应付款——A公司
再报销B公司的费用，这样就不会产生负数了

江老师 解答

2019-08-11 18:06

这个需要A公司会计人员，有一个《内部转账通知单》
就是借入A公司现金多少元的内部转账通知单

江老师 解答

2019-08-11 18:17

这个就是你可以说是给现金，就是收到的现金，借入的现金。后期再还现金平账。

江老师 解答

2019-08-11 18:20

你现在操作成现金的负数，本身就是问题了，只能减少费用单据的报销，是最好的操作方式