老师好：我们老板有A,B两个公司，但它们用的是同一个现金帐。但B公司是刚成立的没有收入，但前期又要采购一些东西，老板说两家公司要分开做帐。这样B公司期未数就变成负数。这怎么调帐。谢谢！

徐阿富老师

职称：中级会计师

2019-08-11 19:02

你好，b公司的支出做到贷其他应付款――老板，这样就不存在现金负数

陈华娟追问

2019-08-12 11:27

但出纳那边确实付了这些钱，流水帐那也都做付出。B公司现金流水就是出现了负数（其实钱是同一个帐付，但钱都是A公司的钱）

徐阿富老师解答

2019-08-12 11:51

你好，A公司代B公司付费用时做借其他应收款 --B公司然后B公司做贷其他应付款--A公司这样就平的

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