老师，我这是新的物业公司，我是新手出纳。这八月份才正式要经营，昨天第一次往对公账户打了20万元钱。但总经理，给了我一叠子有1万元的发票说是报账的。这1万元的各种发票是在8月份之前，我们老板给他1万现金才有的。对于这一万的账应该怎么处理？

斯文的板凳 追问

2019-08-07 22:25

老师，那20万是老板第一次往对公账户里打的钱。  但是总经理要给我的1万块钱发票的钱，是七月份时，没走公司账户我们老板直接给他1万块钱现金让他办事花的。这1万块钱的发票，我现在该怎么去处理呢？

陈诗晗老师 解答

2019-08-07 22:27

也是一样的，直接冲其他应收款处理的。
因为你转老板是属于企业借给他的，那么这个钱是为了公司办事花掉了，就冲这个款。

斯文的板凳 追问

2019-08-07 22:29

哦。是相当于，他之前拿到的那一万是借来的，现在报销了，自然要冲了这个借款，走其他应收款？

陈诗晗老师 解答

2019-08-07 22:30

是的。同学。就是这样处理的哟

斯文的板凳 追问

2019-08-07 22:41

那七月份没做账，没写借其他应收款，贷库存现金。这八月份怎么给它接上啊 ，全都记到八月份么

陈诗晗老师 解答

2019-08-07 22:43

你之前是
借：其他应收款20万
贷，银行存款20
现在收到1万的发票，比如是开办费
借，管理费用～开办费1
贷，其他应收款，1

斯文的板凳 追问

2019-08-07 22:47

老师，我现在什么票据本子都没买，好无厘头。我有收到需要报销的发票、有领导要我取一万现金给他、有明天即将去买电脑需要花钱，这些事！我都需要在这过程中买齐什么本子账簿？？？

斯文的板凳 追问

2019-08-07 22:51

对了，老师这个20万元钱，是我们老板从他另一个公司，打到现在我呆的物业公司的。这是第一次往物业的基本户打钱。我这边做账应该是银行存款有了20万。

陈诗晗老师 解答

2019-08-08 00:01

收到20万
借，银行存款
贷，其他应付款20万

陈诗晗老师 解答

2019-08-08 00:02

你首先需要账簿，凭证，报销单类的。
账簿：日记账，明细账，总账。