请问老师，我红冲一月一笔分录以后从录一笔分录为什么我的余额表会出现500借方？，我贷其他收入才9463，为什么会结转多出500？有该怎么处理？谢谢老师（急急急）

负责的诺言 追问

2019-08-01 19:40

老师，今年就总共发生9463的其他业务收入，如果少做会影响利润表和现金流量表吗？我这样做只有资产负债表里未分配利润多出这五百，利润表和现金流量表中的未分配利润都是对的

负责的诺言 追问

2019-08-01 19:42

我已经核对没有少记收入。自己加了凭证里记其他业务收入的也是9463，是不是跟红冲那笔分录有关系

小云老师 解答

2019-08-01 20:37

如果你之前贷方有一笔500，现在又红冲一笔就不会有影响

小云老师 解答

2019-08-01 20:38

而且你红冲用的是贷方红字，那根本不影响借方金额的

负责的诺言 追问

2019-08-01 20:53

所以老师，
我凭证里总共只做了贷方9463的其他业务收入，为什么结转损益会出现借方9963？有余额500？

负责的诺言 追问

2019-08-01 20:55

我检查了自己的凭证，没有错误录入其他业务收入的。是系统错误吗？可以直接修改最后结转的那张凭证吗

小云老师 解答

2019-08-01 21:10

如果确定一张张加过没问题，那有可能是结转没有取到那一笔数，可以手动修改一下

负责的诺言 追问

2019-08-01 21:12

谢谢老师

小云老师 解答

2019-08-02 09:30

不客气，祝你工作顺利，方便请五星好评，谢谢