情况是这样的: 我们公司A从B公司那边收购过来的。现在发现他们的账有一笔往来款1万多是公账收到但对方用现金去走平的。那么这种情况就出现了一个科目是其他应收款。。。. 然后在交接前还有一笔8千多的押金需要退回。。正常这笔押金是应该对公退回给我们A公司。但他们退回到我们私人账户了。所以我们用往来款的这一万多抵减租金。。剩下的数就挂了其他应收款。。需要对公走平。请问这笔剩下的数可以用现金去走平吗？

豆丁10207169 追问

2019-07-31 15:23

因为剩下的金额大概五千左右，这个应该不算大金额吧。另外我想问，如果现金走应该怎么操作呢？

陈诗晗老师 解答

2019-07-31 16:03

直接不相关的收据入账处理就可以了

豆丁10207169 追问

2019-07-31 19:47

那我可以理解，所有的往来款，当初是公司对公司的，最后走平，金额不大情况下，可以用现金内部平，是吗？

豆丁10207169 追问

2019-07-31 20:38

如果是其他应付款呢？也是可以用现金走平吗？

陈诗晗老师 解答

2019-07-31 20:55

可以这样处理，同学。
这个没有具体的唯一规定
主要是根据实际情况合理处理

豆丁10207169 追问

2019-07-31 21:03

还有我想问一个，如果一开始，有多笔往来款，都是A公司账户对B公司相互的，但是最后一笔是A公司用库存现金转过去，
这种情况，我们可以说这笔就是私对公吗？
我所理解的是公司支付款项，可以有两种，一是库存现金，二是银行存款。

陈诗晗老师 解答

2019-07-31 21:14

公司支付款项，你理解是对的，两种。
现金转过去 ？这并不属于私对公

豆丁10207169 追问

2019-07-31 21:19

那问题来了，如果按照我的理解，如果有一次往来款是公司账户对公司账户，突然最后现金支付给公司，这样，是不是就不符合，这笔资金，怎么来就应该怎么去呢？会计行业，是不是有这样的死规定是，这笔钱当初是什么渠道进来，就应该走什么渠道出去呢？

陈诗晗老师 解答

2019-07-31 21:22

这个没有唯一具体规定。
并不能说是以前是通过账户支付，以后的每次都要账户支付。这是要根据你实际情况来处理决定。

豆丁10207169 追问

2019-07-31 21:25

那就是说，就算我是前期用账户支付，后期用现金支付，其实也都一样的。这没有存在合不合理的因素囖？

陈诗晗老师 解答

2019-07-31 21:26

不存在 你所说的前后不一致的不合理因素。

豆丁10207169 追问

2019-07-31 21:40

那我想了解一下，所谓的公对公，指的是什么呢？是银行对银行吗？如果用现金对银行，这算是公对公吗？

陈诗晗老师 解答

2019-07-31 22:08

就是两个公司间，公户对公户的转账。

豆丁10207169 追问

2019-07-31 22:09

那这个公户特指银行存款吗？用库存现金也算吗？

陈诗晗老师 解答

2019-07-31 22:10

是的。同学。现金根本就不属于公对公
你只能是现金存款

豆丁10207169 追问

2019-07-31 22:12

那我之前请问的那个问题，就不成立囖？因为如果那比往来款是前期是公对公，最后一次用了库存现金，那还是不能平对吧

陈诗晗老师 解答

2019-07-31 22:14

你这个现在是你的往来不平，你用现金直接冲了不就平了。
哪里逻辑会不平
你之前比如是挂其他应付款有20
现在你用库存现金归还 
借：其他应付款 20
贷：库存现金  20
你的其他应付款不就平了

豆丁10207169 追问

2019-07-31 22:18

哦哦，老师的意思是主要的是把这个账做平。不管是现金还是银行。都成立
我这边的疑惑是，如果走平这笔帐，是否一定要按照之前挂账的途径，也就是前期公对公的形式，所以平这笔也必须要公对公的形式。

陈诗晗老师 解答

2019-07-31 22:20

不一定需要全部按之前的渠道
就好比你之前人家借你钱，人家转账给你，并不需要你还钱也必须转账，可以现金归还