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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-07-26 11:29

你好 你们需要跟客户出对账单 核对  有实际收到款   用银行回单和对账单来做附件 冲

我爱学习 追问

2019-07-26 11:31

要怎么做分录

meizi老师 解答

2019-07-26 11:37

你好 借银行存款贷应收账款 或者其他应收款   你之前收到了钱 肯定银行存款会多钱的

我爱学习 追问

2019-07-26 11:39

他们代理记账公司，就是只对了银行存款余额，其他有些明细没有做进去，银行存款余额是对的

meizi老师 解答

2019-07-26 11:44

你好 那你现在要调整的话 直接冲 做借银行存款贷应收账款 或者其他应收款  你还是好好理下所有账务 看下之前估计银行存款做账做错了

我爱学习 追问

2019-07-26 12:01

银行存款是对的，应收账款和其他应收款不对

meizi老师 解答

2019-07-26 12:04

你好 那你上面说已经收到了 说明钱是到了 但是你账没冲 你收到的钱是怎么做的 你要去查 是不是做到其他科目去了 正常的话应该钱会多

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相关问题讨论
是没有的
2020-03-27 11:43:57
同学您好，那这严格来说是需要视同分红的
2022-04-11 20:58:31
你好，法人没有实缴资本，代理记账公司直接把500万作入其他应收款里了，调整的分录是 借：实收资本，贷：其他应收款 
2021-05-17 18:08:15
老师，要看子公司投资不是我们总公司
2019-09-10 11:07:14
不是，纯属私人老板不想公帐上有钱
2020-03-11 19:33:41
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